万家信用恒利债券A
(519188)公募债券型
1.1564
-0.04%-0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.5896
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.66%
- 最近一季:1.50%
- 最近半年:3.82%
- 今年以来:2.25%
- 最近一年:5.45%
- 最近两年:8.30%
- 最近三年:12.06%
- 成立以来:66.20%
- 成立日期:2012-09-21
- 基金经理:苏谋东
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:22.16亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:33.28亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.1564 | 1.5896 | -0.04% |
2024-04-26 | 1.1569 | 1.5901 | -0.09% |
2024-04-25 | 1.1579 | 1.5911 | -0.06% |
2024-04-24 | 1.1586 | 1.5918 | -0.10% |
2024-04-23 | 1.1598 | 1.5930 | 0.06% |
2024-04-22 | 1.1591 | 1.5923 | 0.07% |
2024-04-19 | 1.1583 | 1.5915 | 0.06% |
2024-04-18 | 1.1576 | 1.5908 | 0.09% |
2024-04-17 | 1.1566 | 1.5898 | 0.04% |
2024-04-16 | 1.1561 | 1.5893 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
万家信用恒利债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 22.16亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 21.27亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 20.19亿份 | 3235 |
2023-03-31 | 19.65亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 12.60亿份 | 未公布 |
基金经理
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苏谋东 上任时间:2013-08-08
苏谋东先生:固定收益部总监,复旦大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、2017年5月13日至2021年3月25日担任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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