万家信用恒利债券A

(519188)公募债券型
+添加自选
1.2129 -0.09%-0.0016
单位净值 [2026-03-09]
1.6461
累计净值 [2026-03-09]
1.2118 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.96%
  • 最近半年：1.43%
  • 今年以来：0.65%
  • 最近一年：2.74%
  • 最近两年：5.63%
  • 最近三年：11.66%
  • 成立以来：74.32%
  • 成立日期：2012-09-21
  • 基金经理：苏谋东
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.26亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：40.99亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：万家基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.19 2022-09-27
2 0.11 2019-11-28
3 0.13 2018-06-27