万家信用恒利债券A
(519188)公募债券型
1.1592
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-16]
1.5924
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:1.51%
- 最近半年:3.56%
- 今年以来:2.50%
- 最近一年:5.43%
- 最近两年:8.36%
- 最近三年:12.11%
- 成立以来:66.60%
- 成立日期:2012-09-21
- 基金经理:苏谋东
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:22.16亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:33.28亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:万家
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.189500 | 2022-09-27 |
2 | 0.113700 | 2019-11-28 |
3 | 0.130000 | 2018-06-27 |