万家信用恒利债券A

(519188)公募债券型
1.1592 -0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-16]
1.5924
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月:0.27%
  • 最近一季:1.51%
  • 最近半年:3.56%
  • 今年以来:2.50%
  • 最近一年:5.43%
  • 最近两年:8.36%
  • 最近三年:12.11%
  • 成立以来:66.60%
  • 成立日期:2012-09-21
  • 基金经理:苏谋东
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:22.16亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:33.28亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:万家
发表日期 标题
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2024-05-14 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在国新证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2024-04-22 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在银泰证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2024-04-19 万家信用恒利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-19 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
2024-03-29 万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-14 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
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2024-02-23 万家信用恒利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
2024-02-23 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告
2024-02-21 万家信用恒利债券型证券投资基金基金合同(更新)
2024-02-21 万家信用恒利债券型证券投资基金托管协议(更新)
2024-02-21 万家基金管理有限公司关于万家信用恒利债券型证券投资基金新增D类基金份额并修改基金合同与托管协议的公告
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2024-01-19 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
2024-01-16 万家基金管理有限公司关于万家信用恒利债券型证券投资基金A类基金份额在部分销售渠道开展赎回费率优惠活动的公告
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