万家信用恒利债券A

(519188)公募债券型
+添加自选
1.2215 0.02%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.6547
累计净值 [2026-06-12]
1.2217 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.68%
  • 最近半年：1.57%
  • 今年以来：1.36%
  • 最近一年：2.35%
  • 最近两年：5.00%
  • 最近三年：10.37%
  • 成立以来：75.56%
  • 成立日期：2012-09-21
  • 基金经理：苏谋东
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.90亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：51.45亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据