万家信用恒利债券A
(519188)公募债券型
1.1592
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-16]
1.5924
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：3.56%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：5.43%
- 最近两年：8.36%
- 最近三年：12.11%
- 成立以来：66.60%
- 成立日期：2012-09-21
- 基金经理：苏谋东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.28亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：万家
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||