万家信用恒利债券A
(519188)公募债券型
1.2231
-0.03%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.6563
累计净值 [2026-06-05]
1.2227
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：5.20%
- 最近三年：10.84%
- 成立以来：75.79%
- 成立日期：2012-09-21
- 基金经理：苏谋东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：51.45亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：万家基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||