万家信用恒利债券A
(519188)公募债券型
1.1590
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.5922
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：3.48%
- 今年以来：2.48%
- 最近一年：5.39%
- 最近两年：8.32%
- 最近三年：12.06%
- 成立以来：66.57%
- 成立日期：2012-09-21
- 基金经理：苏谋东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.28亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.1590 | 1.5922 | -0.02% |
| 2024-05-16 | 1.1592 | 1.5924 | -0.02% |
| 2024-05-15 | 1.1594 | 1.5926 | 0.02% |
| 2024-05-14 | 1.1592 | 1.5924 | 0.04% |
| 2024-05-13 | 1.1587 | 1.5919 | 0.06% |
| 2024-05-10 | 1.1580 | 1.5912 | -0.01% |
| 2024-05-09 | 1.1581 | 1.5913 | -0.05% |
| 2024-05-08 | 1.1587 | 1.5919 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 1.1586 | 1.5918 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 1.1574 | 1.5906 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家信用恒利债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 22.16亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 21.27亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 20.19亿份 | 3235 |
| 2023-03-31 | 19.65亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 12.60亿份 | 未公布 |
基金经理
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苏谋东 上任时间：2013-08-08
苏谋东先生:固定收益部总监,复旦大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、2017年5月13日至2021年3月25日担任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
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