万家新利灵活配置混合
(519191)公募混合型
2.3450
1.44%+0.0466
单位净值 [2026-06-12]
2.7076
累计净值 [2026-06-12]
3.2485
+0.44%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：1.47%
- 最近一季：-1.32%
- 最近半年：23.09%
- 今年以来：24.77%
- 最近一年：46.78%
- 最近两年：3.90%
- 最近三年：54.98%
- 成立以来：228.08%
- 成立日期：2014-01-24
- 基金经理：黄海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.95亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2019-06-26 |
| 2 | 0.16 | 2017-03-24 |
| 3 | 0.10 | 2015-03-25 |
| 4 | 0.01 | 2014-12-08 |
| 5 | 0.01 | 2014-09-04 |
| 6 | 0.00 | 2014-05-28 |