万家新利灵活配置混合
(519191)公募混合型
1.8649
-1.93%-0.0360
单位净值 [2024-07-23]
2.2275
累计净值 [2024-07-23]
净值估算 [2024-07-23 ]
- 最近一月:-13.41%
- 最近一季:-8.03%
- 最近半年:1.31%
- 今年以来:0.85%
- 最近一年:20.60%
- 最近两年:30.25%
- 最近三年:84.61%
- 成立以来:160.91%
- 成立日期:2014-01-24
- 基金经理:黄海
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.40亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:万家
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.081000 | 2019-06-26 |
2 | 0.160000 | 2017-03-24 |
3 | 0.100000 | 2015-03-25 |
4 | 0.010000 | 2014-12-08 |
5 | 0.007300 | 2014-09-04 |
6 | 0.004300 | 2014-05-28 |