万家新利灵活配置混合
(519191)公募混合型
1.6231
0.33%+0.0053
单位净值 [2023-01-31]
1.9857
累计净值 [2023-01-31]
净值估算 [2023-01-30 ]
- 最近一月：5.97%
- 最近一季：6.87%
- 最近半年：11.08%
- 今年以来：5.97%
- 最近一年：47.21%
- 最近两年：54.58%
- 最近三年：60.15%
- 成立以来：127.08%
- 成立日期：2014-01-24
- 基金经理：黄海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.75亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.081000 | 2019-06-26 |
| 2 | 0.160000 | 2017-03-24 |
| 3 | 0.100000 | 2015-03-25 |
| 4 | 0.010000 | 2014-12-08 |
| 5 | 0.007300 | 2014-09-04 |
| 6 | 0.004300 | 2014-05-28 |