万家新利灵活配置混合

(519191)公募混合型
1.6231 0.33%+0.0053
单位净值 [2023-01-31]
1.9857
累计净值 [2023-01-31]
       
净值估算 [2023-01-30   ]
  • 最近一月:5.97%
  • 最近一季:6.87%
  • 最近半年:11.08%
  • 今年以来:5.97%
  • 最近一年:47.21%
  • 最近两年:54.58%
  • 最近三年:60.15%
  • 成立以来:127.08%
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金经理:黄海
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.87亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.75亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:万家
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.081000 2019-06-26
2 0.160000 2017-03-24
3 0.100000 2015-03-25
4 0.010000 2014-12-08
5 0.007300 2014-09-04
6 0.004300 2014-05-28