万家新利灵活配置混合
(519191)公募混合型
2.3032
2.28%+0.0514
单位净值 [2026-03-09]
2.6658
累计净值 [2026-03-09]
2.3557
2.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.35%
- 最近一季：21.55%
- 最近半年：26.92%
- 今年以来：22.54%
- 最近一年：36.58%
- 最近两年：4.55%
- 最近三年：37.43%
- 成立以来：130.32%
- 成立日期：2014-01-24
- 基金经理：黄海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.21亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2019-06-26 |
| 2 | 0.16 | 2017-03-24 |
| 3 | 0.10 | 2015-03-25 |
| 4 | 0.01 | 2014-12-08 |
| 5 | 0.01 | 2014-09-04 |
| 6 | 0.00 | 2014-05-28 |