万家新利灵活配置混合
(519191)公募混合型
1.5938
0.19%+0.0030
单位净值 [2025-06-16]
1.9564
累计净值 [2025-06-16]
净值估算 [2025-06-16 ]
- 最近一月：-0.92%
- 最近一季：-9.74%
- 最近半年：-17.80%
- 今年以来：-13.78%
- 最近一年：-28.08%
- 最近两年：4.70%
- 最近三年：4.55%
- 成立以来：122.98%
- 成立日期：2014-01-24
- 基金经理：黄海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.63亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.5938 | 1.9564 | 0.19% |
| 2025-06-13 | 1.5908 | 1.9534 | -0.43% |
| 2025-06-12 | 1.5976 | 1.9602 | -0.73% |
| 2025-06-11 | 1.6094 | 1.9720 | 1.11% |
| 2025-06-10 | 1.5917 | 1.9543 | -0.93% |
| 2025-06-09 | 1.6066 | 1.9692 | 0.56% |
| 2025-06-06 | 1.5976 | 1.9602 | 0.27% |
| 2025-06-05 | 1.5933 | 1.9559 | -0.52% |
| 2025-06-04 | 1.6016 | 1.9642 | 0.75% |
| 2025-06-03 | 1.5896 | 1.9522 | -0.66% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-06-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家新利灵活配置混合 | -0.80% | -0.92% | -9.74% | -17.80% | -28.08% | -13.78% |
| 同类型排名 | 6335/8379 | 7178/8379 | 7643/8379 | 8328/8379 | 8377/8379 | 8308/8379 |
| 混合型 | -0.17% | 1.82% | -1.55% | 3.46% | 9.50% | 4.53% |
| 沪深300 | -0.31% | -0.39% | -3.31% | -0.97% | 9.38% | -1.55% |
| 上证指数 | -0.30% | 0.67% | -0.90% | 0.07% | 11.74% | 1.10% |
| 深成指 | -0.84% | -0.16% | -7.42% | -3.88% | 9.85% | -2.41% |
| 股票型 | -0.42% | 1.38% | -2.60% | 2.01% | 11.55% | 3.36% |
| 债券型 | 0.05% | 0.32% | 0.89% | 1.00% | 3.04% | 0.94% |
| FOF | 0.46% | 3.31% | -3.32% | 1.10% | 11.99% | 3.11% |
| QDII | -0.06% | 5.49% | 1.84% | 21.03% | 31.46% | 20.43% |
| 另类投资 | 0.02% | 0.27% | 0.51% | 0.77% | 1.33% | 0.76% |
| ETF | -0.45% | 1.28% | -2.96% | 1.65% | 13.88% | 32.05% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 4.47亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.73亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.24亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 8.07亿份 | 91929 |
| 2024-03-31 | 7.03亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄海 上任时间：2020-09-23
黄海先生：上海财经大学硕士，2000年至2004年分别在申银万国证券研究所担任策略研究员、华宝信托投资公司担任投资经理，2004年加盟中银国际证券资产管理部，任投资副总监。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-06-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-04-21 | 万家新利灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 万家新利灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-06 | 关于万家新利灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2024-12-20 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在招商银行股份有限公司定投起点的公告 |
| 2024-11-14 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在财通证券开通申购、转换、定投业务的公告 |
| 2024-11-12 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-30 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华金证券开通申购、转换、定投业务的公告 |
| 2024-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家新利灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-23 | 万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-10-23 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-10-23 | 万家新利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-10-09 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-09-27 | 万家基金管理有限公司关于增加贵文基金为旗下部分基金销售机构并开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-08-30 | 万家新利灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |