万家新利灵活配置混合
(519191)公募混合型
1.8649
-1.93%-0.0360
单位净值 [2024-07-23]
2.2275
累计净值 [2024-07-23]
净值估算 [2024-07-23 ]
- 最近一月：-13.41%
- 最近一季：-8.03%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：20.60%
- 最近两年：30.25%
- 最近三年：84.61%
- 成立以来：160.91%
- 成立日期：2014-01-24
- 基金经理：黄海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.40亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | 1.8649 | 2.2275 | -1.93% |
| 2024-07-22 | 1.9016 | 2.2642 | -1.05% |
| 2024-07-19 | 1.9217 | 2.2843 | -0.29% |
| 2024-07-18 | 1.9273 | 2.2899 | 0.75% |
| 2024-07-17 | 1.9129 | 2.2755 | -1.71% |
| 2024-07-16 | 1.9462 | 2.3088 | 0.06% |
| 2024-07-15 | 1.9450 | 2.3076 | 1.44% |
| 2024-07-12 | 1.9174 | 2.2800 | -2.18% |
| 2024-07-11 | 1.9601 | 2.3227 | 0.86% |
| 2024-07-10 | 1.9434 | 2.3060 | -3.76% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家新利灵活配置混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.06% | -2.06% | -4.69% | 2.88% | -8.29% | -1.79% |
| 深证成指 | -3.87% | -4.83% | -8.19% | -2.18% | -20.98% | -10.04% |
| 沪深300 | -2.38% | -1.69% | -2.94% | 4.30% | -10.17% | 0.11% |
| 股票型 | -2.98% | -3.05% | -7.48% | -8.21% | -18.53% | -13.43% |
| 混合型 | -1.93% | -2.14% | -3.88% | -2.23% | -11.39% | -6.33% |
| 债券型 | 0.11% | 0.25% | 0.74% | 2.17% | 2.70% | 2.26% |
| FOF | -5.02% | -3.68% | -6.21% | -5.51% | -23.22% | -11.54% |
| QDII | -4.49% | -4.74% | -1.03% | 3.35% | -11.51% | -2.78% |
| 另类投资 | -1.18% | -1.62% | -2.01% | 0.02% | -1.24% | 0.55% |
| ETF | -3.64% | -2.54% | -4.76% | -2.06% | -13.83% | -7.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.08亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.48亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.19亿份 | 60046 |
| 2023-03-31 | 6.25亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.87亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄海 上任时间：2020-09-23
黄海先生：上海财经大学硕士，2000年至2004年分别在申银万国证券研究所担任策略研究员、华宝信托投资公司担任投资经理，2004年加盟中银国际证券资产管理部，任投资副总监。 展开∨ 收起∧
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