万家新利灵活配置混合

(519191)公募混合型
1.6231 0.33%+0.0053
单位净值 [2023-01-31]
1.9857
累计净值 [2023-01-31]
       
净值估算 [2023-01-30   ]
  • 最近一月:5.97%
  • 最近一季:6.87%
  • 最近半年:11.08%
  • 今年以来:5.97%
  • 最近一年:47.21%
  • 最近两年:54.58%
  • 最近三年:60.15%
  • 成立以来:127.08%
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金经理:黄海
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.87亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.75亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:万家
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2022-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 68806.95 68.31% 72.76%
房地产业 9165.60 9.10% 9.69%
制造业 6937.74 6.89% 7.34%
批发和零售业 2481.59 2.46% 2.62%
建筑业 2344.07 2.33% 2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2126.96 2.11% 2.25%
金融业 2006.26 1.99% 2.12%
交通运输、仓储和邮政业 691.56 0.69% 0.73%
水利、环境和公共设施管理业 7.38 0.01% 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.72 0.00% 0.00%
季报日期:  2022-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 31853.34 66.92% 71.39%
房地产业 8767.43 18.42% 19.65%
批发和零售业 3694.13 7.76% 8.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 263.22 0.55% 0.59%
制造业 32.36 0.07% 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 7.70 0.02% 0.02%
季报日期:  2022-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 12007.30 46.17% 49.75%
房地产业 9200.86 35.38% 38.12%
批发和零售业 2354.51 9.05% 9.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 281.70 1.08% 1.17%
制造业 279.45 1.07% 1.16%
水利、环境和公共设施管理业 8.71 0.03% 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 1.65 0.01% 0.01%
住宿和餐饮业 0.76 0.00% 0.00%
建筑业 0.58 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.40 0.00% 0.00%