万家新利灵活配置混合

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	67529.86	86.53%	92.06%
批发和零售业	5655.91	7.25%	7.71%
制造业	151.92	0.19%	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	8.92	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.36	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.47	0.00%	0.00%
建筑业	0.87	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	66283.86	84.28%	89.49%
批发和零售业	7728.74	9.83%	10.43%
制造业	38.45	0.05%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	9.79	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.44	0.00%	0.00%
建筑业	0.81	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	82152.69	82.35%	87.48%
批发和零售业	7912.13	7.93%	8.43%
制造业	2541.15	2.55%	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	1245.35	1.25%	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.82	0.04%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	9.43	0.01%	0.01%
建筑业	7.73	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	3.65	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	81094.79	82.36%	88.84%
批发和零售业	6700.03	6.80%	7.34%
交通运输、仓储和邮政业	2926.14	2.97%	3.21%
房地产业	448.83	0.46%	0.49%
制造业	102.62	0.10%	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	7.41	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	2.62	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	68806.95	68.31%	72.76%
房地产业	9165.60	9.10%	9.69%
制造业	6937.74	6.89%	7.34%
批发和零售业	2481.59	2.46%	2.62%
建筑业	2344.07	2.33%	2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2126.96	2.11%	2.25%
金融业	2006.26	1.99%	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	691.56	0.69%	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	7.38	0.01%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.72	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	31853.34	66.92%	71.39%
房地产业	8767.43	18.42%	19.65%
批发和零售业	3694.13	7.76%	8.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	263.22	0.55%	0.59%
制造业	32.36	0.07%	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	7.70	0.02%	0.02%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	12007.30	46.17%	49.75%
房地产业	9200.86	35.38%	38.12%
批发和零售业	2354.51	9.05%	9.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	281.70	1.08%	1.17%
制造业	279.45	1.07%	1.16%
水利、环境和公共设施管理业	8.71	0.03%	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	1.65	0.01%	0.01%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.00%
建筑业	0.58	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.40	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	9462.46	57.21%	60.95%
采矿业	5578.36	33.73%	35.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	364.87	2.21%	2.35%
制造业	80.45	0.49%	0.52%
科学研究和技术服务业	16.53	0.10%	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	12.55	0.08%	0.08%
批发和零售业	5.26	0.03%	0.03%
卫生和社会工作	1.82	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	1.69	0.01%	0.01%
建筑业	1.03	0.01%	0.01%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	13091.35	69.87%	74.44%
采矿业	3833.93	20.46%	21.80%
制造业	393.24	2.10%	2.24%
农、林、牧、渔业	206.12	1.10%	1.17%
科学研究和技术服务业	21.40	0.11%	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	16.96	0.09%	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	15.18	0.08%	0.09%
批发和零售业	5.03	0.03%	0.03%
建筑业	2.02	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.01%
卫生和社会工作	0.77	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	19173.25	78.87%	85.60%
农、林、牧、渔业	2022.58	8.32%	9.03%
制造业	954.43	3.93%	4.26%
采矿业	190.84	0.79%	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.43	0.08%	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	14.83	0.06%	0.07%
科学研究和技术服务业	9.70	0.04%	0.04%
批发和零售业	4.64	0.02%	0.02%
金融业	3.47	0.01%	0.02%
建筑业	2.54	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	16033.58	71.28%	75.88%
制造业	2825.75	12.56%	13.37%
农、林、牧、渔业	1441.76	6.41%	6.82%
金融业	803.41	3.57%	3.80%
水利、环境和公共设施管理业	14.77	0.07%	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.20	0.03%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.01%	0.01%
批发和零售业	2.05	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.39	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	14805.22	82.08%	87.22%
制造业	901.28	5.00%	5.31%
农、林、牧、渔业	529.68	2.94%	3.12%
金融业	518.57	2.88%	3.06%
文化、体育和娱乐业	129.87	0.72%	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	70.99	0.39%	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	13.65	0.08%	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	1.64	0.01%	0.01%
批发和零售业	1.63	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.56	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	22540.01	72.77%	77.94%
制造业	4399.52	14.20%	15.21%
金融业	870.70	2.81%	3.01%
文化、体育和娱乐业	771.46	2.49%	2.67%
建筑业	232.59	0.75%	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	41.73	0.13%	0.14%
科学研究和技术服务业	35.64	0.12%	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	18.07	0.06%	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	6.07	0.02%	0.02%
批发和零售业	2.83	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	19213.04	72.01%	76.95%
制造业	2767.53	10.37%	11.08%
金融业	1350.79	5.06%	5.41%
建筑业	1000.81	3.75%	4.01%
农、林、牧、渔业	574.78	2.15%	2.30%
科学研究和技术服务业	40.21	0.15%	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	17.95	0.07%	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.21	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	40219.95	55.31%	62.32%
制造业	13054.06	17.95%	20.23%
农、林、牧、渔业	4685.99	6.44%	7.26%
建筑业	3580.64	4.92%	5.55%
金融业	2926.60	4.02%	4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	50.32	0.07%	0.08%
科学研究和技术服务业	14.97	0.02%	0.02%
批发和零售业	1.91	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	41119.90	63.40%	68.77%
制造业	6078.56	9.37%	10.17%
金融业	5483.99	8.46%	9.17%
农、林、牧、渔业	4386.04	6.76%	7.33%
建筑业	2552.67	3.94%	4.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	152.77	0.24%	0.26%
科学研究和技术服务业	10.77	0.02%	0.02%
公共管理、社会保障和社会组织	5.00	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.20	0.00%	0.01%
租赁和商务服务业	3.13	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	46653.42	63.45%	70.80%
金融业	7977.14	10.85%	12.11%
制造业	5743.07	7.81%	8.72%
建筑业	3383.83	4.60%	5.14%
农、林、牧、渔业	2042.47	2.78%	3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	92.04	0.13%	0.14%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	57808.39	63.65%	72.23%
制造业	8413.65	9.26%	10.51%
金融业	7693.52	8.47%	9.61%
建筑业	3278.94	3.61%	4.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	2839.15	3.13%	3.55%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	57994.31	65.55%	70.03%
制造业	9108.18	10.30%	11.00%
金融业	6159.77	6.96%	7.44%
交通运输、仓储和邮政业	4554.02	5.15%	5.50%
建筑业	4161.93	4.70%	5.03%
文化、体育和娱乐业	836.27	0.95%	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.29	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	60773.95	63.73%	71.84%
制造业	8184.53	8.58%	9.67%
金融业	6449.01	6.76%	7.62%
交通运输、仓储和邮政业	4171.69	4.37%	4.93%
建筑业	3324.09	3.49%	3.93%
水利、环境和公共设施管理业	1697.97	1.78%	2.01%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	62588.51	65.63%	72.34%
制造业	7493.23	7.86%	8.66%
建筑业	7398.59	7.76%	8.55%
金融业	6812.59	7.14%	7.87%
交通运输、仓储和邮政业	2231.60	2.34%	2.58%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	59739.45	57.59%	63.83%
建筑业	11917.41	11.49%	12.73%
金融业	8316.34	8.02%	8.89%
制造业	6389.33	6.16%	6.83%
采矿业	3833.44	3.70%	4.10%
交通运输、仓储和邮政业	3378.69	3.26%	3.61%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.01%	0.01%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	56495.64	46.98%	52.49%
制造业	18462.92	15.35%	17.15%
建筑业	16579.27	13.79%	15.40%
金融业	11009.64	9.16%	10.23%
交通运输、仓储和邮政业	3000.50	2.50%	2.79%
租赁和商务服务业	2081.08	1.73%	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.42	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.64	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	64916.12	55.10%	64.20%
建筑业	23565.17	20.00%	23.30%
金融业	8758.78	7.43%	8.66%
制造业	3869.04	3.28%	3.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.41	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	3.23	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.80	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	69495.46	37.29%	41.79%
建筑业	63082.45	33.84%	37.93%
金融业	23613.03	12.67%	14.20%
制造业	6637.91	3.56%	3.99%
农、林、牧、渔业	3444.21	1.85%	2.07%
卫生和社会工作	11.53	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	4.40	0.00%	0.00%
采矿业	3.98	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	3.79	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.11	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.64	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
建筑业	67761.41	34.40%	38.43%
房地产业	57373.50	29.13%	32.54%
制造业	25262.81	12.83%	14.33%
金融业	18987.44	9.64%	10.77%
农、林、牧、渔业	2978.35	1.51%	1.69%
采矿业	1974.86	1.00%	1.12%
科学研究和技术服务业	1973.98	1.00%	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	54682.18	28.45%	33.63%
建筑业	50465.29	26.26%	31.04%
金融业	28279.67	14.71%	17.39%
制造业	22677.93	11.80%	13.95%
农、林、牧、渔业	2616.66	1.36%	1.61%
科学研究和技术服务业	1839.26	0.96%	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	1398.33	0.73%	0.86%
文化、体育和娱乐业	605.77	0.32%	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	13.13	0.01%	0.01%
批发和零售业	13.10	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	4.67	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	25272.42	35.21%	37.22%
建筑业	20266.15	28.24%	29.85%
金融业	9324.65	12.99%	13.73%
制造业	8885.84	12.38%	13.09%
农、林、牧、渔业	1675.62	2.33%	2.47%
文化、体育和娱乐业	1319.63	1.84%	1.94%
科学研究和技术服务业	1125.74	1.57%	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	24.17	0.03%	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.79	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.95	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
建筑业	30688.00	37.24%	39.44%
房地产业	24822.22	30.12%	31.90%
制造业	15422.52	18.72%	19.82%
金融业	5360.24	6.50%	6.89%
农、林、牧、渔业	1472.86	1.79%	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	23.22	0.03%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	13.69	0.02%	0.02%
批发和零售业	3.25	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
建筑业	26166.77	40.49%	43.15%
房地产业	18413.99	28.50%	30.36%
制造业	12616.01	19.52%	20.80%
科学研究和技术服务业	1853.35	2.87%	3.06%
文化、体育和娱乐业	1593.98	2.47%	2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	24015.31	29.69%	33.31%
房地产业	22478.13	27.80%	31.18%
建筑业	19929.83	24.65%	27.65%
科学研究和技术服务业	2125.69	2.63%	2.95%
采矿业	1837.58	2.27%	2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	1700.28	2.10%	2.36%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8207.64	12.84%	31.68%
房地产业	7613.45	11.91%	29.39%
建筑业	5925.78	9.27%	22.88%
科学研究和技术服务业	1032.81	1.62%	3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	954.13	1.49%	3.68%
交通运输、仓储和邮政业	954.00	1.49%	3.68%
采矿业	938.84	1.47%	3.62%
金融业	278.04	0.44%	1.07%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1300.09	1.13%	74.68%
金融业	238.31	0.21%	13.69%
建筑业	140.29	0.12%	8.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	26.21	0.02%	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	13.94	0.01%	0.80%
房地产业	9.84	0.01%	0.56%
采矿业	9.05	0.01%	0.52%
文化、体育和娱乐业	3.16	0.00%	0.18%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1712.79	0.36%	45.38%
金融业	1284.22	0.27%	34.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	146.55	0.03%	3.88%
交通运输、仓储和邮政业	101.87	0.02%	2.70%
建筑业	87.51	0.02%	2.32%
租赁和商务服务业	84.14	0.02%	2.23%
科学研究和技术服务业	82.36	0.02%	2.18%
采矿业	72.65	0.02%	1.92%
房地产业	58.97	0.01%	1.56%
农、林、牧、渔业	48.43	0.01%	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	40.68	0.01%	1.08%
公共管理、社会保障和社会组织	32.79	0.01%	0.87%
批发和零售业	17.93	0.00%	0.47%
文化、体育和娱乐业	3.81	0.00%	0.10%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4.38	0.25%	100.00%