万家新利灵活配置混合

(519191)公募混合型
2.1784 0.73%+0.0159
单位净值 [2024-04-17]
2.5410
累计净值 [2024-04-17]
       
净值估算 [2024-04-17   ]
  • 最近一月:5.45%
  • 最近一季:15.56%
  • 最近半年:24.21%
  • 今年以来:17.80%
  • 最近一年:35.48%
  • 最近两年:49.03%
  • 最近三年:93.50%
  • 成立以来:204.77%
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金经理:黄海
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.08亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:10.40亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:万家
实时情况
万家新利灵活配置混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600985 淮北矿业 9.10% 513.40 8537.90 9.68% -45.64 (-8.89%)
2 601225 陕西煤业 9.06% 407.06 8503.54 9.64% -13.28 (-3.26%)
3 600256 广汇能源 8.91% 1171.55 8364.87 9.48% 129.03 (11.01%)
4 600348 华阳股份 8.27% 795.29 7762.08 8.80% -69.08 (-8.69%)
5 601898 中煤能源 7.82% 757.19 7337.17 8.32% -123.05 (-16.25%)
6 601699 潞安环能 7.63% 326.75 7159.03 8.11% -106.88 (-32.71%)
7 600546 山煤国际 7.56% 405.14 7094.00 8.04% -128.66 (-31.76%)
8 000983 山西焦煤 6.34% 601.90 5946.80 6.74% -128.63 (-21.37%)
9 601666 平煤股份 5.28% 428.97 4958.90 5.62% -10.47 (-2.44%)
10 603345 安井食品 4.61% 41.32 4322.49 4.90% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600546 山煤国际 9.82% 533.80 7724.09 10.43% 71.41 (13.38%)
2 601088 中国神华 9.80% 250.70 7709.09 10.41% 9.94 (3.96%)
3 601225 陕西煤业 9.72% 420.34 7646.04 10.32% -84.87 (-20.19%)
4 601898 中煤能源 9.45% 880.24 7429.23 10.03% 149.98 (17.04%)
5 600256 广汇能源 9.09% 1042.52 7151.69 9.66% 278.80 (26.74%)
6 601699 潞安环能 9.00% 433.63 7076.80 9.55% 30.61 (7.06%)
7 600348 华阳股份 8.69% 864.38 6837.25 9.23% 583.03 (67.45%)
8 000983 山西焦煤 8.45% 730.53 6647.85 8.98% 3.61 (0.49%)
9 600985 淮北矿业 8.19% 559.04 6440.18 8.70% 169.04 (30.24%)
10 601666 平煤股份 4.21% 439.44 3313.38 4.47% -138.93 (-31.62%)
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