万家新利灵活配置混合

(519191)公募混合型
1.5557 -0.97%-0.0151
单位净值 [2023-03-20]
1.9183
累计净值 [2023-03-20]
       
净值估算 [2023-03-20   ]
  • 最近一月:-5.19%
  • 最近一季:-1.29%
  • 最近半年:-9.37%
  • 今年以来:1.57%
  • 最近一年:23.86%
  • 最近两年:39.81%
  • 最近三年:60.27%
  • 成立以来:117.65%
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金经理:黄海
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.87亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.75亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:万家
实时情况
万家新利灵活配置混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601225 陕西煤业 9.53% 505.21 9386.79 10.28% 191.87 (37.98%)
2 000983 山西焦煤 8.60% 726.92 8468.65 9.28% 161.34 (22.19%)
3 600938 中国海油 7.69% 498.06 7570.54 8.29% -49.42 (-9.92%)
4 600256 广汇能源 7.00% 763.72 6888.75 7.55% 新增
5 600123 兰花科创 6.94% 512.39 6835.24 7.49% 新增
6 601699 潞安环能 6.90% 403.01 6790.79 7.44% -100.77 (-25.00%)
7 600546 山煤国际 6.80% 462.39 6700.03 7.34% 新增
8 601088 中国神华 6.75% 240.76 6649.85 7.28% 62.46 (25.94%)
9 601898 中煤能源 6.39% 730.26 6294.84 6.90% 176.13 (24.12%)
10 601666 平煤股份 6.35% 578.37 6252.18 6.85% 新增
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季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600938 中国海油 8.60% 547.48 8666.63 9.16% 411.15 (75.10%)
2 601699 潞安环能 8.44% 503.78 8503.81 8.99% 216.21 (42.92%)
3 000983 山西焦煤 8.41% 565.58 8472.43 8.96% 256.71 (45.39%)
4 601225 陕西煤业 7.08% 313.34 7134.73 7.54% 105.05 (33.53%)
5 600985 淮北矿业 6.67% 398.93 6722.03 7.11% 163.08 (40.88%)
6 601898 中煤能源 5.85% 554.13 5895.94 6.23% 143.81 (25.95%)
7 601088 中国神华 5.60% 178.30 5641.48 5.97% 102.16 (57.30%)
8 600348 华阳股份 5.52% 304.46 5562.48 5.88% 新增
9 600383 金地集团 4.43% 388.35 4462.12 4.72% 140.40 (36.15%)
10 603198 迎驾贡酒 4.28% 76.75 4311.05 4.56% 新增
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季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601225 陕西煤业 9.27% 208.29 4411.57 9.89% 68.21 (32.75%)
2 601898 中煤能源 8.95% 410.32 4259.12 9.55% 新增
3 601699 潞安环能 8.83% 287.57 4204.27 9.42% 158.95 (55.27%)
4 000983 山西焦煤 8.69% 308.87 4135.81 9.27% 190.32 (61.62%)
5 600048 保利发展 7.82% 213.24 3723.14 8.34% 86.81 (40.71%)
6 600985 淮北矿业 7.21% 235.85 3433.98 7.70% 103.05 (43.69%)
7 601001 晋控煤业 7.12% 191.02 3390.55 7.60% 新增
8 600383 金地集团 7.00% 247.95 3332.43 7.47% 104.73 (42.24%)
9 600188 兖矿能源 6.52% 78.61 3103.59 6.96% 新增
10 600153 建发股份 6.31% 229.92 3005.05 6.74% 新增
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季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601225 陕西煤业 8.86% 140.08 2304.30 9.55% 新增
2 600048 保利发展 8.60% 126.42 2237.70 9.27% 25.99 (20.56%)
3 600546 山煤国际 8.36% 157.48 2173.22 9.00% 新增
4 601699 潞安环能 8.21% 128.62 2135.09 8.85% 新增
5 600985 淮北矿业 8.06% 132.80 2095.58 8.68% 新增
6 600383 金地集团 7.86% 143.21 2045.09 8.47% 17.64 (12.32%)
7 601155 新城控股 7.23% 58.47 1880.88 7.79% 8.22 (14.06%)
8 000002 万科A 6.99% 94.99 1819.11 7.54% 15.09 (15.89%)
9 000983 山西焦煤 5.66% 118.55 1472.43 6.10% 29.02 (24.48%)
10 601666 平煤股份 5.34% 81.06 1387.75 5.75% -16.13 (-19.89%)
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