万家新利灵活配置混合

(519191)公募混合型
1.8649 -1.93%-0.0360
单位净值 [2024-07-23]
2.2275
累计净值 [2024-07-23]
       
净值估算 [2024-07-23   ]
  • 最近一月:-13.41%
  • 最近一季:-8.03%
  • 最近半年:1.31%
  • 今年以来:0.85%
  • 最近一年:20.60%
  • 最近两年:30.25%
  • 最近三年:84.61%
  • 成立以来:160.91%
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金经理:黄海
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.08亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:10.40亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:万家
发表日期 标题
2024-07-18 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
2024-07-18 万家新利灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-04 万家基金管理有限公司关于旗下基金在东北证券开通定投业务的公告
2024-06-28 万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示性公告
2024-06-28 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定投起点的公告
2024-06-26 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在湘财证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2024-06-14 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华创证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2024-06-07 万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
2024-06-07 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料概要的提示性公告
2024-06-07 关于万家新利灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
2024-06-04 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在民生证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2024-05-30 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在渤海证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2024-05-29 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在渤海证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2024-04-25 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在天风证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2024-04-19 万家新利灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-03-21 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在首创证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告
2024-03-15 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在开源证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2024-03-14 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2024-02-29 万家基金管理有限公司关于旗下基金在麦高证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2024-02-08 万家基金管理有限公司关于旗下基金在西部证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告