万家品质生活混合A

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	99866.25	36.04%	38.35%
制造业	84989.70	30.67%	32.64%
农、林、牧、渔业	75537.43	27.26%	29.01%
科学研究和技术服务业	13.34	0.00%	0.01%
批发和零售业	6.44	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.36	0.00%	0.00%
建筑业	0.87	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	158161.28	39.54%	41.99%
制造业	105642.81	26.41%	28.05%
农、林、牧、渔业	90016.12	22.50%	23.90%
金融业	22794.24	5.70%	6.05%
科学研究和技术服务业	18.08	0.00%	0.00%
批发和零售业	5.96	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.00%	0.00%
建筑业	0.81	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	133662.51	29.81%	31.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	116711.14	26.03%	27.66%
农、林、牧、渔业	113723.60	25.36%	26.95%
建筑业	40782.86	9.10%	9.66%
采矿业	17005.12	3.79%	4.03%
批发和零售业	42.89	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.16	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	3.65	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.61	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	130599.42	34.00%	37.79%
农、林、牧、渔业	103159.41	26.85%	29.85%
房地产业	60416.50	15.73%	17.48%
建筑业	33825.03	8.80%	9.79%
采矿业	17156.42	4.47%	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	428.15	0.11%	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	5.09	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	3.70	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.68	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	86619.30	28.25%	40.93%
房地产业	66663.73	21.74%	31.50%
农、林、牧、渔业	37423.84	12.21%	17.69%
采矿业	20877.75	6.81%	9.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.49	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	3.57	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	3.27	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.31	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.39	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.38	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	105255.94	39.57%	46.24%
房地产业	49368.22	18.56%	21.69%
农、林、牧、渔业	36628.77	13.77%	16.09%
采矿业	35985.45	13.53%	15.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	307.39	0.12%	0.14%
科学研究和技术服务业	67.77	0.03%	0.03%
批发和零售业	14.45	0.01%	0.01%
金融业	3.87	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	3.68	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	3.64	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	1.36	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	47021.30	26.63%	33.34%
房地产业	46226.80	26.18%	32.78%
农、林、牧、渔业	35484.10	20.09%	25.16%
采矿业	8732.22	4.94%	6.19%
建筑业	3118.64	1.77%	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	297.66	0.17%	0.21%
科学研究和技术服务业	105.55	0.06%	0.07%
卫生和社会工作	19.42	0.01%	0.01%
批发和零售业	17.66	0.01%	0.01%
金融业	4.76	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	4.01	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.65	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	1.56	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	71172.14	41.42%	45.29%
房地产业	37051.35	21.56%	23.58%
农、林、牧、渔业	35554.30	20.69%	22.62%
建筑业	7058.22	4.11%	4.49%
采矿业	5773.23	3.36%	3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	428.59	0.25%	0.27%
科学研究和技术服务业	51.37	0.03%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	35.59	0.02%	0.02%
批发和零售业	14.89	0.01%	0.01%
金融业	6.97	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	4.64	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.57	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	28151.93	28.05%	36.53%
农、林、牧、渔业	25167.77	25.08%	32.66%
房地产业	21804.02	21.73%	28.29%
金融业	1867.35	1.86%	2.42%
水利、环境和公共设施管理业	18.13	0.02%	0.02%
批发和零售业	16.80	0.02%	0.02%
科学研究和技术服务业	16.69	0.02%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.57	0.01%	0.02%
文化、体育和娱乐业	7.31	0.01%	0.01%
建筑业	2.85	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	50734.18	55.67%	59.20%
农、林、牧、渔业	14951.53	16.41%	17.45%
房地产业	11321.02	12.42%	13.21%
金融业	6722.23	7.38%	7.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	1827.26	2.00%	2.13%
科学研究和技术服务业	80.91	0.09%	0.09%
批发和零售业	28.34	0.03%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	19.90	0.02%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.54	0.01%	0.01%
租赁和商务服务业	6.55	0.01%	0.01%
建筑业	2.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	43806.71	49.22%	52.57%
房地产业	16406.06	18.43%	19.69%
农、林、牧、渔业	15639.58	17.57%	18.77%
金融业	7319.17	8.22%	8.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	106.35	0.12%	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	28.20	0.03%	0.03%
科学研究和技术服务业	19.82	0.02%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.78	0.01%	0.01%
批发和零售业	3.75	0.00%	0.00%
建筑业	0.02	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	90270.53	63.10%	67.92%
房地产业	18591.06	13.00%	13.99%
农、林、牧、渔业	12004.86	8.39%	9.03%
金融业	11962.57	8.36%	9.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	34.02	0.02%	0.03%
科学研究和技术服务业	17.56	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	7.70	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	4.83	0.00%	0.00%
批发和零售业	3.19	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	52565.72	42.37%	45.12%
金融业	27970.63	22.55%	24.01%
房地产业	21549.68	17.37%	18.50%
农、林、牧、渔业	7386.22	5.95%	6.34%
文化、体育和娱乐业	4304.73	3.47%	3.70%
批发和零售业	2543.18	2.05%	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	162.20	0.13%	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	6.41	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	3.38	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	3.02	0.00%	0.00%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	78742.16	62.26%	68.06%
房地产业	20169.40	15.95%	17.43%
文化、体育和娱乐业	7930.37	6.27%	6.85%
农、林、牧、渔业	6213.60	4.91%	5.37%
批发和零售业	2645.60	2.09%	2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.21	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	55849.11	50.34%	59.78%
房地产业	16422.71	14.80%	17.58%
文化、体育和娱乐业	7626.79	6.87%	8.16%
农、林、牧、渔业	5067.30	4.57%	5.42%
批发和零售业	3602.93	3.25%	3.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	3212.68	2.90%	3.44%
建筑业	1616.41	1.46%	1.73%
金融业	17.88	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	8.16	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	93334.65	68.06%	73.95%
金融业	9262.84	6.75%	7.34%
房地产业	6746.72	4.92%	5.35%
批发和零售业	6736.11	4.91%	5.34%
农、林、牧、渔业	5159.43	3.76%	4.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	4954.91	3.61%	3.93%
建筑业	9.19	0.01%	0.01%
公共管理、社会保障和社会组织	5.00	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	4.70	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.20	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	132481.79	55.24%	65.70%
房地产业	27079.28	11.29%	13.43%
批发和零售业	20533.98	8.56%	10.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	16259.88	6.78%	8.06%
农、林、牧、渔业	5283.71	2.20%	2.62%
建筑业	4.22	0.00%	0.00%
金融业	3.83	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	120593.56	39.46%	47.22%
房地产业	64397.31	21.07%	25.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	34720.26	11.36%	13.60%
批发和零售业	30193.65	9.88%	11.82%
农、林、牧、渔业	5425.12	1.78%	2.12%
采矿业	36.34	0.01%	0.01%
建筑业	4.44	0.00%	0.00%
金融业	3.39	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	3.32	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	222581.11	53.97%	57.68%
房地产业	76857.00	18.64%	19.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	40453.05	9.81%	10.48%
批发和零售业	32817.28	7.96%	8.50%
采矿业	7833.77	1.90%	2.03%
农、林、牧、渔业	5332.99	1.29%	1.38%
金融业	13.43	0.00%	0.00%
建筑业	5.14	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	209419.91	53.97%	58.36%
房地产业	110547.66	28.49%	30.81%
批发和零售业	26721.80	6.89%	7.45%
采矿业	6808.57	1.75%	1.90%
农、林、牧、渔业	4882.99	1.26%	1.36%
金融业	420.52	0.11%	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.32	0.00%	0.00%
建筑业	10.92	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	219189.38	48.56%	65.48%
房地产业	66170.86	14.66%	19.77%
批发和零售业	29921.39	6.63%	8.94%
采矿业	7827.44	1.73%	2.34%
建筑业	6879.08	1.52%	2.05%
农、林、牧、渔业	4693.94	1.04%	1.40%
金融业	47.31	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	29.93	0.01%	0.01%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	205317.95	55.18%	58.75%
房地产业	66539.40	17.88%	19.04%
批发和零售业	41636.57	11.19%	11.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	15942.96	4.28%	4.56%
卫生和社会工作	8316.75	2.24%	2.38%
采矿业	6930.92	1.86%	1.98%
农、林、牧、渔业	4712.29	1.27%	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	37.42	0.01%	0.01%
金融业	26.50	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	7.94	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	156460.53	49.19%	59.72%
批发和零售业	49642.78	15.61%	18.95%
房地产业	34751.86	10.92%	13.26%
采矿业	10814.52	3.40%	4.13%
农、林、牧、渔业	4093.17	1.29%	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	3424.89	1.08%	1.31%
卫生和社会工作	2751.79	0.87%	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	49.76	0.02%	0.02%
金融业	7.39	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	65465.37	24.53%	28.28%
房地产业	52792.76	19.78%	22.80%
批发和零售业	42427.16	15.90%	18.33%
金融业	39983.05	14.98%	17.27%
采矿业	13932.10	5.22%	6.02%
建筑业	9762.06	3.66%	4.22%
农、林、牧、渔业	4939.96	1.85%	2.13%
卫生和社会工作	2215.00	0.83%	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.41	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.80	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	31327.43	34.40%	36.48%
房地产业	20772.13	22.81%	24.19%
金融业	16054.30	17.63%	18.70%
采矿业	5881.07	6.46%	6.85%
批发和零售业	5840.00	6.41%	6.80%
农、林、牧、渔业	2909.82	3.20%	3.39%
建筑业	2212.08	2.43%	2.58%
水利、环境和公共设施管理业	850.09	0.93%	0.99%
卫生和社会工作	11.53	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	4.40	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	3.79	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.11	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12908.54	58.52%	64.09%
房地产业	1985.35	9.00%	9.86%
采矿业	1462.95	6.63%	7.26%
建筑业	1270.98	5.76%	6.31%
农、林、牧、渔业	1040.99	4.72%	5.17%
批发和零售业	875.25	3.97%	4.35%
金融业	597.76	2.71%	2.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5644.71	35.39%	37.63%
建筑业	3049.51	19.12%	20.33%
金融业	2265.15	14.20%	15.10%
房地产业	2233.84	14.01%	14.89%
农、林、牧、渔业	939.07	5.89%	6.26%
采矿业	863.20	5.41%	5.76%
水利、环境和公共设施管理业	3.34	0.02%	0.02%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
建筑业	3247.03	31.69%	34.71%
房地产业	2130.77	20.80%	22.78%
文化、体育和娱乐业	1099.75	10.73%	11.76%
金融业	932.96	9.11%	9.97%
农、林、牧、渔业	854.04	8.33%	9.13%
制造业	583.92	5.70%	6.24%
采矿业	506.77	4.95%	5.42%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
建筑业	3166.14	33.86%	35.68%
房地产业	1753.87	18.75%	19.77%
制造业	1368.58	14.63%	15.42%
文化、体育和娱乐业	1201.22	12.84%	13.54%
农、林、牧、渔业	1022.70	10.94%	11.53%
金融业	348.05	3.72%	3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.98	0.11%	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.99	0.02%	0.02%
批发和零售业	0.72	0.01%	0.01%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
建筑业	7348.27	31.01%	32.82%
制造业	5052.87	21.32%	22.57%
房地产业	3528.62	14.89%	15.76%
农、林、牧、渔业	3079.83	13.00%	13.75%
文化、体育和娱乐业	2462.32	10.39%	11.00%
交通运输、仓储和邮政业	856.59	3.61%	3.83%
采矿业	61.71	0.26%	0.28%
科学研究和技术服务业	2.01	0.01%	0.01%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12277.05	36.66%	37.58%
建筑业	7944.43	23.72%	24.32%
房地产业	5272.55	15.74%	16.14%
农、林、牧、渔业	4387.36	13.10%	13.43%
文化、体育和娱乐业	2425.83	7.24%	7.43%
采矿业	362.58	1.08%	1.11%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5635.06	21.78%	37.85%
文化、体育和娱乐业	4095.61	15.83%	27.51%
建筑业	2629.64	10.16%	17.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	1068.07	4.13%	7.17%
交通运输、仓储和邮政业	883.06	3.41%	5.93%
房地产业	578.02	2.23%	3.88%