万家品质生活混合A
(519195)公募混合型
4.9565
0.21%+0.0143
单位净值 [2026-03-06]
5.3745
累计净值 [2026-03-06]
4.9669
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.95%
- 最近一季：8.14%
- 最近半年：21.10%
- 今年以来：3.36%
- 最近一年：72.02%
- 最近两年：100.47%
- 最近三年：79.14%
- 成立以来：585.94%
- 成立日期：2015-08-06
- 基金经理：莫海波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.62亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：万家基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||