万家品质生活混合A
(519195)公募混合型
2.3091
-0.26%-0.0060
单位净值 [2024-05-31]
2.7271
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-6.48%
- 最近一季：-3.17%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：7.20%
- 最近一年：-18.75%
- 最近两年：-15.54%
- 最近三年：-0.16%
- 成立以来：219.56%
- 成立日期：2015-08-06
- 基金经理：莫海波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.61亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 2.3091 | 2.7271 | -0.26% |
| 2024-05-30 | 2.3151 | 2.7331 | -0.36% |
| 2024-05-29 | 2.3235 | 2.7415 | -0.35% |
| 2024-05-28 | 2.3317 | 2.7497 | -1.60% |
| 2024-05-27 | 2.3697 | 2.7877 | 1.30% |
| 2024-05-24 | 2.3394 | 2.7574 | -2.69% |
| 2024-05-23 | 2.4040 | 2.8220 | -1.35% |
| 2024-05-22 | 2.4370 | 2.8550 | -0.52% |
| 2024-05-21 | 2.4497 | 2.8677 | -1.43% |
| 2024-05-20 | 2.4853 | 2.9033 | 1.63% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家品质生活混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.07% | -0.84% | 2.38% | 1.89% | -3.68% | 4.47% |
| 深证成指 | -0.64% | -3.20% | 0.36% | -3.73% | -13.58% | -0.81% |
| 沪深300 | -0.60% | -1.21% | 1.82% | 2.39% | -5.96% | 4.84% |
| 股票型 | -0.76% | -0.42% | 2.36% | -0.34% | -7.82% | 1.14% |
| 混合型 | -0.60% | -0.44% | 2.64% | -0.85% | -8.14% | 0.68% |
| 债券型 | 0.09% | 0.44% | 1.14% | 2.48% | 2.91% | 2.09% |
| FOF | -1.05% | -0.56% | -2.92% | -11.58% | -21.91% | -8.31% |
| QDII | -2.21% | 2.03% | 8.02% | 0.31% | -3.57% | 1.93% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.67% | 2.78% | 2.83% | 3.56% | 3.06% |
| ETF | -1.19% | -1.11% | 0.43% | -2.06% | -7.49% | -0.68% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.14亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 10.78亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 12.34亿份 | 252782 |
| 2023-03-31 | 14.63亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 6.36亿份 | 未公布 |
基金经理
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莫海波 上任时间：2015-08-06
莫海波先生:投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司基金,任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金(2020年11月17日离任)、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金(2020年2月5日离任)、 展开∨ 收起∧
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