万家品质生活混合A
(519195)公募混合型
4.9077
-0.98%-0.0675
单位净值 [2026-03-09]
5.3257
累计净值 [2026-03-09]
4.8596
-0.98%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.65%
- 最近一季：4.25%
- 最近半年：24.99%
- 今年以来：2.35%
- 最近一年：72.62%
- 最近两年：96.50%
- 最近三年：80.15%
- 成立以来：579.19%
- 成立日期：2015-08-06
- 基金经理：莫海波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.62亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2018-11-29 |
| 2 | 0.32 | 2017-12-18 |