万家品质生活混合A

(519195)公募混合型
4.9077 -0.98%-0.0675
单位净值 [2026-03-09]
5.3257
累计净值 [2026-03-09]
4.8596 -0.98%
净值估算 [---]
  • 最近一月:-3.65%
  • 最近一季:4.25%
  • 最近半年:24.99%
  • 今年以来:2.35%
  • 最近一年:72.62%
  • 最近两年:96.50%
  • 最近三年:80.15%
  • 成立以来:579.19%
  • 成立日期:2015-08-06
  • 基金经理:莫海波
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:7.70亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:39.62亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:万家基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.10 2018-11-29
2 0.32 2017-12-18