万家品质生活混合A
(519195)公募混合型
4.9554
0.97%+0.0660
单位净值 [2026-03-10]
5.3734
累计净值 [2026-03-10]
5.0035
0.97%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.89%
- 最近一季：4.61%
- 最近半年：22.99%
- 今年以来：3.34%
- 最近一年：74.88%
- 最近两年：98.41%
- 最近三年：83.23%
- 成立以来：585.79%
- 成立日期：2015-08-06
- 基金经理：莫海波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.62亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2018-11-29 |
| 2 | 0.32 | 2017-12-18 |