万家品质生活混合A
(519195)公募混合型
2.4497
-1.43%-0.0351
单位净值 [2024-05-21]
2.8677
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月：5.63%
- 最近一季：13.32%
- 最近半年：6.43%
- 今年以来：13.72%
- 最近一年：-10.58%
- 最近两年：-10.51%
- 最近三年：13.10%
- 成立以来：239.02%
- 成立日期：2015-08-06
- 基金经理：莫海波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.61亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.098000 | 2018-11-29 |
| 2 | 0.320000 | 2017-12-18 |