万家品质生活混合A
(519195)公募混合型
4.9077
-0.98%-0.0675
单位净值 [2026-03-09]
5.3257
累计净值 [2026-03-09]
4.8596
-0.98%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.65%
- 最近一季：4.25%
- 最近半年：24.99%
- 今年以来：2.35%
- 最近一年：72.62%
- 最近两年：96.50%
- 最近三年：80.15%
- 成立以来：579.19%
- 成立日期：2015-08-06
- 基金经理：莫海波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.62亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：万家基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-500万元 | -- | 1.00% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 1.50% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 180天(包含)-2年 | 0.25% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 30天(包含)-180天 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-30天 | 0.75% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |