招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)

(520580)公募QDII指数型
+添加自选
0.9874 -0.12%-0.0012
单位净值 [2026-04-20]
0.9874
累计净值 [2026-04-20]
0.9862 -0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.20%
  • 最近一季：-2.40%
  • 最近半年：-2.45%
  • 今年以来：-4.20%
  • 最近一年：3.47%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-1.26%
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金经理：刘重杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.11亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据