招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)

(520580)公募QDII指数型
+添加自选
0.9418 -1.65%-0.0158
单位净值 [2026-06-23]
0.9418
累计净值 [2026-06-23]
0.9538 +0.32%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：-1.26%
  • 最近一季：-0.40%
  • 最近半年：-10.03%
  • 今年以来：-8.63%
  • 最近一年：-4.10%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-5.82%
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金经理：刘重杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.69亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.54亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细