招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)
(520580)公募QDII指数型
1.0122
1.73%+0.0172
单位净值 [2026-03-05]
1.0122
累计净值 [2026-03-05]
1.0297
1.73%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.36%
- 最近一季：-3.31%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：-1.79%
- 最近一年：7.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.22%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||