招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)
(520580)公募QDII指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.54 | 2.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.05% | 2.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 4.06 | 3.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.62% | 1.56% | 0.08 | 2.16% | 2.09% |
| 2025-09-30 | 3.33 | 3.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 2.43% | 2.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 2.21% | 2.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 7.12 | 5.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.63 | 6.64% | 22.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |