招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)
(520580)公募QDII指数型
1.0350
-0.73%-0.0075
单位净值 [2025-09-18]
1.0350
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：3.47%
- 最近半年：10.96%
- 今年以来：3.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.50%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.06 | 3.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.62% | 1.56% | 0.08 | 2.16% | 2.09% |