招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)

(520580)公募QDII指数型
+添加自选
1.0122 1.73%+0.0172
单位净值 [2026-03-05]
1.0122
累计净值 [2026-03-05]
1.0297 1.73%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-2.36%
  • 最近一季：-3.31%
  • 最近半年：0.14%
  • 今年以来：-1.79%
  • 最近一年：7.15%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.22%
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金经理：刘重杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.11亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
发表日期 标题
2025-09-13 安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年境外主要投资市场节假日和非交易日暂停申购、赎回业务的公告
2025-09-11 安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年境外主要投资市场节假日和非交易日暂停申购、赎回业务的公告
2025-08-29 关于同意中信证券股份有限公司为招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)提供一般做市服务的公告
2025-08-28 招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年中期报告
2025-08-26 安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年境外主要投资市场节假日和非交易日暂停申购、赎回业务的公告
2025-08-22 安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年境外主要投资市场节假日和非交易日暂停申购、赎回业务的公告
2025-08-16 安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年境外主要投资市场节假日和非交易日暂停申购、赎回业务的公告
2025-08-12 安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年境外主要投资市场节假日和非交易日暂停申购、赎回业务的公告
2025-08-06 安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年境外主要投资市场节假日和非交易日暂停申购、赎回业务的公告
2025-07-23 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加财通证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告
2025-07-23 安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年境外主要投资市场节假日和非交易日暂停申购、赎回业务的公告
2025-07-18 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告
2025-07-17 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加国海证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告
2025-07-07 安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年境外主要投资市场节假日和非交易日暂停申购、赎回业务的公告
2025-07-01 安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年境外主要投资市场节假日和非交易日暂停申购、赎回业务的公告
2025-06-24 安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年境外主要投资市场节假日和非交易日暂停申购、赎回业务的公告
2025-06-16 安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年境外主要投资市场节假日和非交易日暂停申购、赎回业务的公告
2025-06-04 安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年境外主要投资市场节假日和非交易日暂停申购、赎回业务的公告
2025-06-03 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加浙商证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告