诺德价值优势混合
(570001)公募混合型
1.8693
-3.11%-0.0581
单位净值 [2024-07-23]
2.2993
累计净值 [2024-07-23]
净值估算 [2024-07-23 ]
- 最近一月：-5.22%
- 最近一季：-10.55%
- 最近半年：-4.50%
- 今年以来：-14.31%
- 最近一年：-26.53%
- 最近两年：-40.74%
- 最近三年：-46.35%
- 成立以来：147.11%
- 成立日期：2007-04-19
- 基金经理：罗世锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.57亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：诺德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | 1.8693 | 2.2993 | -3.11% |
| 2024-07-22 | 1.9293 | 2.3593 | -0.51% |
| 2024-07-19 | 1.9391 | 2.3691 | 0.38% |
| 2024-07-18 | 1.9317 | 2.3617 | 0.41% |
| 2024-07-17 | 1.9238 | 2.3538 | 0.17% |
| 2024-07-16 | 1.9205 | 2.3505 | 0.53% |
| 2024-07-15 | 1.9103 | 2.3403 | 0.30% |
| 2024-07-12 | 1.9045 | 2.3345 | 0.40% |
| 2024-07-11 | 1.8969 | 2.3269 | 1.11% |
| 2024-07-10 | 1.8761 | 2.3061 | 0.34% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺德价值优势混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.06% | -2.06% | -4.69% | 2.88% | -8.29% | -1.79% |
| 深证成指 | -3.87% | -4.83% | -8.19% | -2.18% | -20.98% | -10.04% |
| 沪深300 | -2.38% | -1.69% | -2.94% | 4.30% | -10.17% | 0.11% |
| 股票型 | -2.98% | -3.05% | -7.48% | -8.21% | -18.53% | -13.43% |
| 混合型 | -1.93% | -2.14% | -3.88% | -2.23% | -11.39% | -6.33% |
| 债券型 | 0.11% | 0.25% | 0.74% | 2.17% | 2.70% | 2.26% |
| FOF | -5.02% | -3.68% | -6.21% | -5.51% | -23.22% | -11.54% |
| QDII | -4.49% | -4.74% | -1.03% | 3.35% | -11.51% | -2.78% |
| 另类投资 | -1.18% | -1.62% | -2.01% | 0.02% | -1.24% | 0.55% |
| ETF | -3.64% | -2.54% | -4.76% | -2.06% | -13.83% | -7.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10.71亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 11.35亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 11.63亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 13.62亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 14.25亿份 | 未公布 |
基金经理
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罗世锋 上任时间：2014-11-25
罗世锋先生:清华大学经济管理学院硕士。于2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有3年以上从事投资管理工作的经历,现任诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理、周期策略股票型证券投资基金基金经理。2019年3月28日至2020年4月8日担任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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