诺德价值优势混合

(570001)公募混合型
2.0661 -0.11%-0.0022
单位净值 [2024-03-01]
2.4961
累计净值 [2024-03-01]
       
净值估算 [2024-03-01   ]
  • 最近一月:11.87%
  • 最近一季:-7.29%
  • 最近半年:-16.15%
  • 今年以来:-5.29%
  • 最近一年:-28.47%
  • 最近两年:-31.02%
  • 最近三年:-39.67%
  • 成立以来:173.13%
  • 成立日期:2007-04-19
  • 基金经理:罗世锋
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:10.71亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:23.57亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:诺德
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-01 2.0661 2.4961 -0.11%
2024-02-29 2.0683 2.4983 2.35%
2024-02-28 2.0208 2.4508 -1.68%
2024-02-27 2.0553 2.4853 1.14%
2024-02-26 2.0322 2.4622 -0.20%
2024-02-23 2.0363 2.4663 1.57%
2024-02-22 2.0049 2.4349 0.52%
2024-02-21 1.9945 2.4245 1.92%
2024-02-20 1.9570 2.3870 -0.55%
2024-02-19 1.9678 2.3978 -0.36%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2024-02-29

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
诺德价值优势混合 1.32% 4.05% -10.43% -15.79% -29.99% -7.37%
同类型排名 1686/8432 1252/8432 5839/8432 7229/8432 7373/8432 5674/8432
上证指数 3.17% 3.76% -0.54% -1.59% -7.44% 2.06%
深证成指 4.08% 4.67% -5.27% -8.50% -20.79% -1.82%
沪深300 2.46% 4.54% -0.49% -5.78% -13.58% 2.35%
股票型 0.72% 1.83% -7.23% -8.51% -14.87% -5.10%
混合型 0.58% 1.53% -6.64% -7.59% -14.58% -4.90%
债券型 0.18% 0.71% 1.17% 0.99% 2.48% 0.74%
FOF 0.57% 1.10% -6.29% -8.04% -13.31% -4.02%
QDII 1.29% 4.86% -10.86% -12.01% -9.72% -6.37%
另类投资 -0.09% -0.40% -0.34% 0.31% 4.43% -0.62%
ETF 0.85% 2.44% -6.84% -9.00% -14.13% -4.57%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 10.71亿份 未公布
2023-09-30 11.35亿份 未公布
2023-06-30 11.63亿份 未公布
2023-03-31 13.62亿份 未公布
2022-06-30 14.25亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

罗世锋 上任时间:2014-11-25

罗世锋先生:清华大学经济管理学院硕士。于2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有3年以上从事投资管理工作的经历,现任诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理、周期策略股票型证券投资基金基金经理。2019年3月28日至2020年4月8日担任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-28 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海大智慧基金销售有限公司申购(含定期定额投资)、转换业务费率优惠活动的公告
2024-01-20 诺德价值优势混合型证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-20 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海好买基金销售有限公司申购(含定期定额投资)、转换业务费率优惠活动的公告
2024-01-20 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年4季度报告提示性公告
2023-12-08 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加银泰证券有限责任公司申购(含定期定额投资)业务费率优惠活动的公告
2023-10-31 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加德邦证券股份有限公司申购(含定期定额投资)业务费率优惠活动的公告
2023-10-25 诺德价值优势混合型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-25 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年3季度报告提示性公告
2023-09-28 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告
2023-09-28 诺德价值优势混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年9月)
2023-09-28 诺德价值优势混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
2023-09-27 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加海通证券股份有限公司申购(含定期定额投资)业务费率优惠活动的公告
2023-09-20 诺德基金管理有限公司关于终止尚智逢源(北京)基金销售有限公司办理相关销售业务的公告
2023-09-09 诺德基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理相关销售业务的公告
2023-08-31 诺德价值优势混合型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-31 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-23 诺德价值优势混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年8月)
2023-08-23 诺德价值优势混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
2023-08-19 诺德基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率和或托管费率并修订基金合同的公告
2023-08-19 诺德价值优势混合型证券投资基金托管协议