诺德价值优势混合
(570001)公募混合型
3.6635
-2.84%-0.1414
单位净值 [2026-06-05]
4.0935
累计净值 [2026-06-05]
4.9650
-0.39%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：7.99%
- 最近一季：18.98%
- 最近半年：28.32%
- 今年以来：25.25%
- 最近一年：80.95%
- 最近两年：73.46%
- 最近三年：49.00%
- 成立以来：384.30%
- 成立日期：2007-04-19
- 基金经理：罗世锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.16亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：诺德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.6635 | 4.0935 | -2.84% |
| 2026-06-04 | 3.7705 | 4.2005 | -0.48% |
| 2026-06-03 | 3.7886 | 4.2186 | +0.15% |
| 2026-06-02 | 3.7829 | 4.2129 | +1.21% |
| 2026-06-01 | 3.7378 | 4.1678 | -1.11% |
| 2026-05-29 | 3.7797 | 4.2097 | -1.90% |
| 2026-05-28 | 3.8529 | 4.2829 | +1.45% |
| 2026-05-27 | 3.7977 | 4.2277 | +0.64% |
| 2026-05-26 | 3.7735 | 4.2035 | +0.36% |
| 2026-05-25 | 3.7601 | 4.1901 | +1.21% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺德价值优势混合 | -3.07% | 7.99% | 18.98% | 28.32% | 80.95% | 25.25% |
| 同类型排名 | 931/9847 | 725/9847 | 720/9847 | 873/9847 | 650/9847 | 839/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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罗世锋 上任时间：2014-11-25
罗世锋先生:清华大学经济管理学院硕士。于2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有3年以上从事投资管理工作的经历,现任诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理、周期策略股票型证券投资基金基金经理。2019年3月28日至2020年4月8日担任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧