诺德价值优势混合
(570001)公募混合型
2.6528
-0.95%-0.0253
单位净值 [2023-03-20]
3.0828
累计净值 [2023-03-20]
净值估算 [2023-03-20 ]
- 最近一月：-9.63%
- 最近一季：-3.26%
- 最近半年：-8.83%
- 今年以来：-4.71%
- 最近一年：-4.94%
- 最近两年：-10.54%
- 最近三年：90.55%
- 成立以来：250.69%
- 成立日期：2007-04-19
- 基金经理：罗世锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：47.57亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：诺德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-20 | 2.6528 | 3.0828 | -0.95% |
| 2023-03-17 | 2.6783 | 3.1083 | -1.74% |
| 2023-03-16 | 2.7258 | 3.1558 | -1.65% |
| 2023-03-15 | 2.7716 | 3.2016 | -0.56% |
| 2023-03-14 | 2.7871 | 3.2171 | -0.78% |
| 2023-03-13 | 2.8089 | 3.2389 | 0.36% |
| 2023-03-10 | 2.7988 | 3.2288 | -0.73% |
| 2023-03-09 | 2.8194 | 3.2494 | -0.48% |
| 2023-03-08 | 2.8330 | 3.2630 | -0.58% |
| 2023-03-07 | 2.8494 | 3.2794 | -1.50% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2023-03-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺德价值优势混合 | -2.90% | -5.04% | 0.74% | -7.49% | -0.76% | 0.90% |
| 同类型排名 | 5832/7464 | 5614/7464 | 3978/7464 | 5413/7464 | 3813/7464 | 4556/7464 |
| 上证指数 | -2.95% | -0.94% | 1.61% | -0.98% | -2.00% | 5.09% |
| 深证成指 | -3.45% | -4.46% | 0.38% | -3.66% | -7.50% | 4.06% |
| 沪深300 | -3.96% | -3.39% | 0.35% | -3.09% | -7.59% | 2.86% |
| 股票型 | -2.30% | -3.53% | 1.32% | -2.57% | -3.81% | 3.61% |
| 混合型 | -1.72% | -3.03% | 0.90% | -3.97% | -3.07% | 2.08% |
| 债券型 | -0.03% | 0.00% | 1.18% | -0.24% | 1.82% | 1.00% |
| FOF | -1.28% | -1.98% | 0.30% | -2.62% | -2.70% | 1.30% |
| QDII | -5.48% | -7.71% | -6.03% | -0.82% | 0.82% | -4.95% |
| 另类投资 | -0.07% | 0.04% | 1.15% | 1.78% | -0.92% | 0.64% |
| ETF | -2.38% | -3.46% | 1.62% | -0.59% | -3.67% | 3.93% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-06-30 | 14.25亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 14.81亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 15.26亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 17.86亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 17.28亿份 | 未公布 |
基金经理
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罗世锋 上任时间：2014-11-25
罗世锋先生:清华大学经济管理学院硕士。于2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有3年以上从事投资管理工作的经历,现任诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理、周期策略股票型证券投资基金基金经理。2019年3月28日至2020年4月8日担任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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