2.5024
0.04%+0.0010
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：3.38%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：0.96%
- 最近两年：7.76%
- 最近三年：3.19%
- 成立以来：14.35%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：张丁 曾炳祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海光大证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
30675.43 |
14.67% |
82.34% |
| 批发和零售业 |
2890.11 |
1.38% |
7.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2268.08 |
1.08% |
6.09% |
| 建筑业 |
1420.51 |
0.68% |
3.81% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33248.26 |
14.40% |
72.43% |
| 建筑业 |
2657.74 |
1.15% |
5.79% |
| 租赁和商务服务业 |
2083.24 |
0.90% |
4.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2082.26 |
0.90% |
4.54% |
| 批发和零售业 |
1757.38 |
0.76% |
3.83% |
| 金融业 |
1381.33 |
0.60% |
3.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1358.75 |
0.59% |
2.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1334.80 |
0.58% |
2.91% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
41575.27 |
16.99% |
85.57% |
| 建筑业 |
2147.08 |
0.88% |
4.42% |
| 租赁和商务服务业 |
1990.22 |
0.81% |
4.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1558.86 |
0.64% |
3.21% |
| 批发和零售业 |
1315.38 |
0.54% |
2.71% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
42560.12 |
16.00% |
83.17% |
| 批发和零售业 |
2820.31 |
1.06% |
5.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1709.32 |
0.64% |
3.34% |
| 租赁和商务服务业 |
1667.92 |
0.63% |
3.26% |
| 建筑业 |
1270.35 |
0.48% |
2.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1144.43 |
0.43% |
2.24% |
| 采矿业 |
0.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
53585.32 |
17.60% |
94.22% |
| 金融业 |
3289.56 |
1.08% |
5.78% |
| 采矿业 |
0.09 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
64936.88 |
16.30% |
91.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3699.13 |
0.93% |
5.20% |
| 批发和零售业 |
2429.83 |
0.61% |
3.42% |
| 采矿业 |
62.54 |
0.02% |
0.09% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
59992.11 |
14.44% |
91.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3746.16 |
0.90% |
5.72% |
| 采矿业 |
1739.77 |
0.42% |
2.66% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.18 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
19970.05 |
6.08% |
45.12% |
| 制造业 |
17973.64 |
5.47% |
40.61% |
| 采矿业 |
3405.55 |
1.04% |
7.69% |
| 批发和零售业 |
2913.74 |
0.89% |
6.58% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.20 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
37570.24 |
9.94% |
57.80% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11308.44 |
2.99% |
17.40% |
| 金融业 |
10594.67 |
2.80% |
16.30% |
| 采矿业 |
5527.77 |
1.46% |
8.50% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
37302.58 |
10.27% |
61.66% |
| 金融业 |
14648.22 |
4.03% |
24.21% |
| 采矿业 |
4423.27 |
1.22% |
7.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4119.03 |
1.13% |
6.81% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
37426.23 |
10.18% |
88.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1911.92 |
0.52% |
4.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1807.56 |
0.49% |
4.28% |
| 卫生和社会工作 |
1102.59 |
0.30% |
2.61% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11820.18 |
2.65% |
81.79% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1517.85 |
0.34% |
10.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1114.23 |
0.25% |
7.71% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31101.55 |
5.98% |
70.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10550.52 |
2.03% |
24.02% |
| 房地产业 |
2275.85 |
0.44% |
5.18% |