光大阳光添利债券型集合资产管理计划
(860005)公募债券型
2.6013
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-31]
2.7613
累计净值 [2025-12-31]
2.6013
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.83%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：3.57%
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：5.10%
- 最近三年：8.65%
- 成立以来：187.20%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：张丁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海光大证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.6013 | 2.7613 | +0.00% |
| 2025-12-30 | 2.6013 | 2.7613 | +0.00% |
| 2025-12-29 | 2.6013 | 2.7613 | +0.00% |
| 2025-12-26 | 2.6013 | 2.7613 | +0.00% |
| 2025-12-25 | 2.6013 | 2.7613 | +0.00% |
| 2025-12-24 | 2.6013 | 2.7613 | +0.00% |
| 2025-12-23 | 2.6013 | 2.7613 | +0.00% |
| 2025-12-22 | 2.6013 | 2.7613 | +0.00% |
| 2025-12-19 | 2.6013 | 2.7613 | +0.00% |
| 2025-12-18 | 2.6013 | 2.7613 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光添利债券型集合资产管理计划 | --- | --- | -0.83% | 2.58% | 3.57% | 3.57% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张丁 上任时间：2019-11-26
张丁先生:经济学硕士,曾就职于中诚信国际信用评级公司、招商证券股份有限公司、华商基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司,现就职于上海光大证券资产管理有限公司。历任信用评级高级分析师、固收研究员、投资经理。宏观研究框架成熟、擅长企业信用基本面分析和挖掘信用债阿尔法投资机会,投资风格稳健,秉承在控制风险的前提下追求稳定长期回报的投资理念。 展开∨ 收起∧