光大阳光添利债券型集合资产管理计划
(860005)公募债券型
2.6013
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-31]
2.7613
累计净值 [2025-12-31]
2.6013
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.83%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：3.57%
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：5.10%
- 最近三年：8.65%
- 成立以来：187.20%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：张丁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.31亿
季报日期：2025-06-30
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.91亿元
季报日期：2025-06-30
- 投资风格：---
- 管理公司：上海光大证券资产
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：张丁
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：上海光大证券资产
实时情况
| 光大阳光添利债券型集合资产管理计划 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02015 | 理想汽车-W | 1.10% | 18.47 | 2307.43 | 5.83% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02015 | 理想汽车-W | 1.10% | 18.47 | 2307.43 | 5.83% | 新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02015 | 理想汽车-W | 0.67% | 15.68 | 2050.29 | 3.48% | 新增 |
| 2 | 02269 | 药明生物 | 0.00% | 0.00 | 0.20 | 0.00% | 新增 |
| 3 | 00189 | 东岳集团 | 0.00% | 0.05 | 0.43 | 0.00% | 新增 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.00% | 0.04 | 0.37 | 0.00% | 新增 |
| 5 | 00981 | 中芯国际 | 0.00% | 0.01 | 0.10 | 0.00% | 新增 |
| 6 | 01177 | 中国生物制药 | 0.00% | 0.05 | 0.22 | 0.00% | 新增 |
| 7 | 01398 | 工商银行 | 0.00% | 0.00 | 0.02 | 0.00% | 新增 |
| 8 | 02313 | 申洲国际 | 0.00% | 0.00 | 0.02 | 0.00% | 新增 |
| 9 | 02600 | 中国铝业 | 0.00% | 0.04 | 0.09 | 0.00% | 新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02015 | 理想汽车-W | 0.67% | 15.68 | 2050.29 | 3.48% | 新增 |
| 2 | 02269 | 药明生物 | 0.00% | 0.00 | 0.20 | 0.00% | 新增 |
| 3 | 00189 | 东岳集团 | 0.00% | 0.05 | 0.43 | 0.00% | 新增 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.00% | 0.04 | 0.37 | 0.00% | 新增 |
| 5 | 00981 | 中芯国际 | 0.00% | 0.01 | 0.10 | 0.00% | 新增 |
| 6 | 01177 | 中国生物制药 | 0.00% | 0.05 | 0.22 | 0.00% | 新增 |
| 7 | 01398 | 工商银行 | 0.00% | 0.00 | 0.02 | 0.00% | 新增 |
| 8 | 02313 | 申洲国际 | 0.00% | 0.00 | 0.02 | 0.00% | 新增 |
| 9 | 02600 | 中国铝业 | 0.00% | 0.04 | 0.09 | 0.00% | 新增 |
| 季报日期: 2021-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02601 | 中国太保 | 0.81% | 130.16 | 2648.02 | 5.14% | 新增 |
| 2 | 01398 | 工商银行 | 0.61% | 530.00 | 2010.99 | 3.90% | 新增 |
| 3 | 00939 | 建设银行 | 0.61% | 393.60 | 2001.07 | 3.88% | 新增 |
| 4 | 01211 | 比亚迪股份 | 0.19% | 3.20 | 618.27 | 1.20% | 新增 |
| 5 | 02269 | 药明生物 | 0.00% | 0.00 | 0.39 | 0.00% | 新增 |
| 6 | 02313 | 申洲国际 | 0.00% | 0.00 | 0.05 | 0.00% | 新增 |
| 7 | 02382 | 舜宇光学科技 | 0.00% | 0.00 | 0.92 | 0.00% | 新增 |
| 8 | 02600 | 中国铝业 | 0.00% | 0.04 | 0.13 | 0.00% | 新增 |
| 9 | 00981 | 中芯国际 | 0.00% | 0.01 | 0.13 | 0.00% | 新增 |
| 10 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.00% | 0.04 | 0.31 | 0.00% | 新增 |
| 季报日期: 2021-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02601 | 中国太保 | 0.81% | 130.16 | 2648.02 | 5.14% | 新增 |
| 2 | 01398 | 工商银行 | 0.61% | 530.00 | 2010.99 | 3.90% | 新增 |
| 3 | 00939 | 建设银行 | 0.61% | 393.60 | 2001.07 | 3.88% | 新增 |
| 4 | 01211 | 比亚迪股份 | 0.19% | 3.20 | 618.27 | 1.20% | 新增 |
| 5 | 02269 | 药明生物 | 0.00% | 0.00 | 0.39 | 0.00% | 新增 |
| 6 | 02313 | 申洲国际 | 0.00% | 0.00 | 0.05 | 0.00% | 新增 |
| 7 | 02382 | 舜宇光学科技 | 0.00% | 0.00 | 0.92 | 0.00% | 新增 |
| 8 | 02600 | 中国铝业 | 0.00% | 0.04 | 0.13 | 0.00% | 新增 |
| 9 | 00981 | 中芯国际 | 0.00% | 0.01 | 0.13 | 0.00% | 新增 |
| 10 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.00% | 0.04 | 0.31 | 0.00% | 新增 |
| 11 | 00388 | 香港交易所 | 0.00% | 0.01 | 2.70 | 0.01% | --- |
| 12 | 01177 | 中国生物制药 | 0.00% | 0.05 | 0.33 | 0.00% | --- |
| 季报日期: 2020-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 1.69% | 1015.70 | 6137.85 | 8.99% | 新增 |
| 2 | 02600 | 中国铝业 | 0.34% | 536.60 | 1237.45 | 1.81% | 新增 |
| 3 | 00981 | 中芯国际 | 0.10% | 19.91 | 370.27 | 0.54% | 新增 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 0.00% | 0.01 | 2.50 | 0.00% | 新增 |
| 5 | 01177 | 中国生物制药 | 0.00% | 0.05 | 0.33 | 0.00% | 新增 |
| 6 | 02269 | 药明生物 | 0.00% | 0.00 | 0.29 | 0.00% | 新增 |
| 7 | 02313 | 申洲国际 | 0.00% | 0.00 | 0.04 | 0.00% | 新增 |
| 8 | 02382 | 舜宇光学科技 | 0.00% | 0.00 | 0.64 | 0.00% | 新增 |
| 季报日期: 2020-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 1.69% | 1015.70 | 6137.85 | 8.99% | 新增 |
| 2 | 02600 | 中国铝业 | 0.34% | 536.60 | 1237.45 | 1.81% | 新增 |
| 3 | 00981 | 中芯国际 | 0.10% | 19.91 | 370.27 | 0.54% | 新增 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 0.00% | 0.01 | 2.50 | 0.00% | 新增 |
| 5 | 01177 | 中国生物制药 | 0.00% | 0.05 | 0.33 | 0.00% | 新增 |
| 6 | 02269 | 药明生物 | 0.00% | 0.00 | 0.29 | 0.00% | 新增 |
| 7 | 02313 | 申洲国际 | 0.00% | 0.00 | 0.04 | 0.00% | 新增 |
| 8 | 02382 | 舜宇光学科技 | 0.00% | 0.00 | 0.64 | 0.00% | 新增 |
| 季报日期: 2020-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02869 | 绿城服务 | 0.50% | 265.20 | 2211.69 | 13.20% | --- |
| 2 | 01448 | 福寿园 | 0.02% | 12.83 | 83.12 | 0.50% | --- |
| 3 | 02669 | 中海物业 | 0.00% | 0.28 | 2.08 | 0.01% | --- |
| 4 | 02313 | 申洲国际 | 0.00% | 0.00 | 0.03 | 0.00% | --- |
| 季报日期: 2020-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02869 | 绿城服务 | 0.50% | 265.20 | 2211.69 | 13.20% | --- |
| 2 | 01448 | 福寿园 | 0.02% | 12.83 | 83.12 | 0.50% | --- |
| 3 | 02669 | 中海物业 | 0.00% | 0.28 | 2.08 | 0.01% | --- |
| 4 | 02313 | 申洲国际 | 0.00% | 0.00 | 0.03 | 0.00% | --- |