光大阳光添利债券型集合资产管理计划
(860005)公募债券型
2.6112
0.01%+0.0002
单位净值 [2025-09-19]
2.7712
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.09%
- 最近一季：3.37%
- 最近半年：3.09%
- 今年以来：3.96%
- 最近一年：7.66%
- 最近两年：4.87%
- 最近三年：9.28%
- 成立以来：188.29%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：张丁 曾炳祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海光大证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2014-12-29 |
| 2 | 0.030000 | 2013-12-16 |
| 3 | 0.030000 | 2011-01-17 |
| 4 | 0.030000 | 2009-12-21 |