光大阳光添利债券A
(860005)公募债券型
2.5024
0.04%+0.0010
单位净值 [2024-05-17]
2.6624
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：3.38%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：0.96%
- 最近两年：7.76%
- 最近三年：3.19%
- 成立以来：14.35%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：张丁 曾炳祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海光大证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2014-12-29 |
| 2 | 0.030000 | 2013-12-16 |
| 3 | 0.030000 | 2011-01-17 |
| 4 | 0.030000 | 2009-12-21 |