光大阳光添利债券A
(860005)公募债券型
2.5024
0.04%+0.0010
单位净值 [2024-05-17]
2.6624
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：3.38%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：0.96%
- 最近两年：7.76%
- 最近三年：3.19%
- 成立以来：14.35%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：张丁 曾炳祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海光大证券
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-07-21 | 关于光大阳光5号集合资产管理计划(860005)合同变更的公告 |
| 2016-01-05 | 关于在指数熔断实施期间调整旗下部分集合资产管理计划开放时间的公告 |
| 2015-12-31 | 光大阳光5号集合资产管理计划投资于有关联方关系的基金管理公司所管理产品的公告 |
| 2015-11-24 | 光大阳光5号集合资产管理计划第五次分红公告 |
| 2014-12-25 | 光大阳光5号集合资产管理计划第四次分红公告 |
| 2014-10-22 | “光大阳光5号集合资产管理计划”临时开放申购的公告 |
| 2014-04-04 | 关于光大阳光5号集合资产管理计划改为电子合同方式签署的公告 |
| 2013-12-12 | 光大阳光5号集合资产管理计划第三次分红公告 |
| 2012-09-06 | 关于“光大阳光5号集合资产管理计划”投资富国汇利分级债券型证券投资基金的公告 |
| 2012-05-24 | 关于“光大阳光5号集合资产管理计划”投资富国汇利分级债券封闭B基金的公告 |
| 2012-04-20 | 关于“光大阳光5号集合资产管理计划”投资富国汇利分级债券封闭B基金的公告 |
| 2012-03-05 | 关于光大证券股份有限公司管理的集合资产管理计划变更管理人的第三次提示性公告 |
| 2012-02-08 | 关于光大证券股份有限公司管理的集合资产管理计划变更管理人的第二次提示性公告 |
| 2011-12-26 | 关于光大证券股份有限公司管理的集合资产管理计划变更管理人的提示性公告 |
| 2011-10-25 | 光大证券股份有限公司关于“光大阳光5号集合资产管理计划”变更投资主办人的公告 |
| 2011-10-10 | 光大证券股份有限公司关于“光大阳光5号集合资产管理计划”变更投资主办人的公告 |
| 2011-09-28 | 关于“光大阳光5号集合资产管理计划”投资双良股份可转债的公告 |
| 2011-05-24 | 关于光大阳光5号集合资产管理计划投资于有关联方关系的基金管理公司所管理产品的公告 |
| 2011-01-24 | 光大阳光5号集合资产管理计划（二0一0年第四季度）托管报告 |
| 2011-01-13 | 光大阳光5号集合资产管理计划第二次分红公告 |