国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A

(952013)公募FOF
1.2957 1.65%+0.0213
单位净值 [2022-11-15]
1.5837
累计净值 [2022-11-15]
  • 最近一月:0.58%
  • 最近一季:-6.89%
  • 最近半年:2.81%
  • 今年以来:-19.17%
  • 最近一年:-18.54%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-7.48%
  • 成立日期:2020-11-16
  • 基金经理:李少君 高琛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:10.89亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:20.81亿元
  • 投资风格:非限定性
  • 管理公司:国泰君安资管
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-11-15 1.2957 1.5837 1.65%
2022-11-14 1.2747 1.5627 -0.71%
2022-11-11 1.2838 1.5718 1.16%
2022-11-10 1.2691 1.5571 -0.93%
2022-11-09 1.2810 1.5690 -0.65%
2022-11-08 1.2894 1.5774 -0.52%
2022-11-07 1.2961 1.5841 -0.31%
2022-11-04 1.3001 1.5881 2.23%
2022-11-03 1.2718 1.5598 0.05%
2022-11-02 1.2712 1.5592 1.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2022-11-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 0.49% 0.58% -6.89% 2.81% -18.54% -19.17%
同类型排名 39/127 41/127 95/127 14/127 119/127 120/127
上证指数 0.18% 2.22% -5.90% 0.93% -12.88% -14.80%
深证成指 -0.84% 2.73% -10.52% 0.17% -24.43% -24.89%
沪深300 0.50% 1.10% -9.48% -4.16% -22.39% -22.91%
股票型 2.16% 2.44% -4.86% 2.51% -12.35% -13.94%
混合型 0.71% 0.65% -4.37% 2.23% -8.54% -9.50%
债券型 -0.42% -0.45% -0.51% 1.05% 1.78% 1.23%
FOF 0.24% 0.40% -3.56% 0.93% -3.67% -5.19%
QDII 4.08% 7.97% -3.38% -0.08% -11.76% -9.22%
另类投资 0.80% 1.08% 0.80% -0.24% 1.37% 2.06%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2022-06-30 10.89亿份 未公布
2022-03-31 11.99亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

高琛 上任时间:2020-11-16

高琛女士:华东理工大学工商管理硕士。曾任上海证券基金评价分析师、金融实验室负责人,国泰君安资产管理业务委员会执行办董事。现任国泰君安证券资产管理有限公司组合投资部投资经理,主要负责公募基金评价及FOF投资研究工作。2020年6月起担任“君得益”投资经理。 展开∨ 收起∧

李少君 上任时间:2020-12-07

李少君先生:中国国籍,中国人民大学博士研究生,2009年7月至2010年12月任职于中国工商银行总行研究所分析师,2010年12月至2016年12月民生证券研究院,历任研究业务部总经理,首席策略分析师,2016年12月至2020年9月历任国泰君安证券股份有限公司研究所副所长、全球首席策略分析师、总量团队负责人,2020年9月至今,加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,负责研究业务及组合投资业务。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-11-02 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下产品开展直销APP费率优惠活动的公告
2022-10-26 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2022年3季度报告提示性公告
2022-10-26 国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第3季度报告
2022-10-17 国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理变更公告
2022-10-17 海国泰君安证券资产管理有限公司国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2022年第1号)
2022-10-17 国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
2022-09-28 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在华宝证券开展费率优惠活动的公告
2022-08-31 国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2022年半年度报告
2022-08-31 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告
2022-07-21 国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第2季度报告
2022-07-21 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下部分公募基金季度报告提示性公告(952013_君得益)
2022-06-22 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在华瑞保险开展费率优惠活动的公告
2022-04-22 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下部分公募基金季度报告提示性公告(君得益)
2022-03-31 度报告提示性公告上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下部分公募基金和集合计划年度报告提示性公告(952013_君得益)_1
2022-03-18 国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书
2022-03-18 国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同及招募说明书提示性公告
2022-03-18 益三个月持有混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划变更注册为国泰君安君得益三个月持有混合型基金中基金(FOF)的公告
2016-11-09 关于国泰君安君得益二号优选基金集合资产管理计划变更投资主办人的公告
2016-10-28 关于国泰君安君得利一号等10只集合计划新增上海汇付金融服务有限公司为代销机构的公告
2015-10-20 关于国泰君安君得益二号优选基金集合资产管理计划增加代理推广机构的公告