国泰君安君得益二号
(952013)公募FOF
1.5369
0.31%+0.0060
单位净值 [2026-04-20]
1.8249
累计净值 [2026-04-20]
1.5417
0.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.43%
- 最近一季：2.08%
- 最近半年：5.61%
- 今年以来：8.81%
- 最近一年：35.21%
- 最近两年：43.73%
- 最近三年：17.56%
- 成立以来：96.71%
- 成立日期：2020-11-16
- 基金经理：高琛,郭圳滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.04亿元
- 投资风格：非限定性
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.5369 | 1.8249 | +0.31% |
| 2026-04-17 | 1.5322 | 1.8202 | +0.10% |
| 2026-04-16 | 1.5307 | 1.8187 | +1.45% |
| 2026-04-15 | 1.5088 | 1.7968 | -0.25% |
| 2026-04-14 | 1.5126 | 1.8006 | +1.14% |
| 2026-04-13 | 1.4956 | 1.7836 | +0.08% |
| 2026-04-10 | 1.4944 | 1.7824 | +0.90% |
| 2026-04-09 | 1.4811 | 1.7691 | -0.23% |
| 2026-04-08 | 1.4845 | 1.7725 | +3.08% |
| 2026-04-07 | 1.4401 | 1.7281 | +0.42% |
业绩分析
更新日期：2026-04-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君得益二号 | 2.76% | 6.43% | 2.08% | 5.61% | 35.21% | 8.81% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
