国泰君安君得益二号
(952013)公募FOF
1.4955
0.75%+0.0112
单位净值 [2026-03-05]
1.7835
累计净值 [2026-03-05]
1.5067
0.75%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：6.66%
- 最近半年：7.81%
- 今年以来：5.88%
- 最近一年：24.77%
- 最近两年：40.44%
- 最近三年：13.56%
- 成立以来：49.55%
- 成立日期：2020-11-16
- 基金经理：高琛,郭圳滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.04亿元
- 投资风格：非限定性
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
基金估值
实时情况
| 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
实时估值涨幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
基金重仓股实时报价
季报日期：0000-00-00
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 5.64% | 0.2760% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |
| 2 | 300232 | 洲明科技 | 5.64% | -0.88% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |