国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A
(952013)公募FOF
1.2957
1.65%+0.0213
单位净值 [2022-11-15]
1.5837
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月:0.58%
- 最近一季:-6.89%
- 最近半年:2.81%
- 今年以来:-19.17%
- 最近一年:-18.54%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-7.48%
- 成立日期:2020-11-16
- 基金经理:李少君 高琛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.89亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:20.81亿元
- 投资风格:非限定性
- 管理公司:国泰君安资管
实时情况
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
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季报日期: 2012-09-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
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1 | 600519 | 贵州茅台 | 5.06% | 12.84 | 3155.83 | 0.00% | --- |