国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A

(952013)公募FOF
1.2816 0.31%+0.0040
单位净值 [2022-09-29]
1.5696
累计净值 [2022-09-29]
  • 最近一月:-6.00%
  • 最近一季:-7.60%
  • 最近半年:-3.35%
  • 今年以来:-20.04%
  • 最近一年:-15.58%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-8.48%
  • 成立日期:2020-11-16
  • 基金经理:李少君 高琛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:10.89亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:20.81亿元
  • 投资风格:非限定性
  • 管理公司:国泰君安资管
实时情况
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
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季报日期:  2012-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.06% 12.84 3155.83 0.00% ---
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