国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A

(952013)公募FOF
1.2957 1.65%+0.0213
单位净值 [2022-11-15]
1.5837
累计净值 [2022-11-15]
  • 最近一月:0.58%
  • 最近一季:-6.89%
  • 最近半年:2.81%
  • 今年以来:-19.17%
  • 最近一年:-18.54%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-7.48%
  • 成立日期:2020-11-16
  • 基金经理:李少君 高琛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:10.89亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:20.81亿元
  • 投资风格:非限定性
  • 管理公司:国泰君安资管
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2022-09-30 17.44 17.40 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.41 7.89% 8.10% 0.20 1.16% 1.16%
2022-06-30 20.81 20.67 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.40 10.92% 11.52% 0.60 2.89% 2.87%
2021-09-30 36.55 36.23 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.93 5.34% 5.29% 0.01 0.04% 0.04%
2021-06-30 72.58 70.13 0.00 0.00% 0.00% 1.99 2.84% 2.75% 2.68 3.82% 3.69% 0.63 0.90% 0.87%
2021-03-31 70.74 70.66 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 6.98 9.76% 9.87% 0.01 0.02% 0.02%
2012-09-30 6.64 0.00 0.91 0.00% 13.77% 0.00 0.00% 0.00% 1.22 0.00% 18.37% 4.51 0.00% 67.86%
2012-06-30 6.90 0.00 1.25 0.00% 18.12% 0.00 0.00% 0.00% 0.35 0.00% 5.08% 5.60 0.00% 76.81%
2012-03-31 7.08 7.04 1.16 0.00% 16.42% 0.00 0.00% 0.00% 0.16 0.00% 2.30% 5.75 0.00% 81.28%
2011-12-31 7.57 7.54 0.26 0.00% 3.50% 0.25 0.00% 3.28% 0.40 0.00% 5.30% 6.66 0.00% 87.92%
2011-09-30 9.10 8.98 0.74 8.27% 8.16% 0.03 0.35% 0.34% 1.97 21.98% 21.69% 6.35 70.76% 69.81%