国泰君安君得益二号
(952013)公募FOF
1.4229
-0.60%-0.0085
单位净值 [2025-09-18]
1.7109
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：5.18%
- 最近一季：19.58%
- 最近半年：15.57%
- 今年以来：23.75%
- 最近一年：44.53%
- 最近两年：20.49%
- 最近三年：9.17%
- 成立以来：82.12%
- 成立日期：2020-11-16
- 基金经理：郭圳滨 高琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：非限定性
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.04 | 11.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 5.93% | 6.31% | 0.38 | 3.45% | 3.44% |
| 2024-12-31 | 10.44 | 10.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 6.75% | 7.23% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 10.71 | 10.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 6.95% | 7.25% | 0.12 | 1.10% | 1.10% |
| 2023-12-31 | 12.08 | 12.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 2.00% | 1.99% | 1.10 | 8.81% | 9.12% | 0.09 | 0.76% | 0.76% |
| 2023-06-30 | 15.35 | 15.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 4.24% | 4.23% | 0.47 | 3.05% | 3.04% | 0.10 | 0.68% | 0.67% |
| 2022-12-31 | 16.93 | 16.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.17 | 6.75% | 6.91% | 0.38 | 2.23% | 2.23% |
| 2022-06-30 | 20.81 | 20.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.40 | 10.92% | 11.52% | 0.60 | 2.89% | 2.87% |
| 2021-12-31 | 27.64 | 27.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.55 | 5.65% | 5.59% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2021-06-30 | 72.58 | 70.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.99 | 2.84% | 2.75% | 2.68 | 3.82% | 3.69% | 0.63 | 0.90% | 0.87% |
| 2012-06-30 | 6.90 | 0.00 | 1.25 | 0.00% | 18.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 0.00% | 5.08% | 5.60 | 0.00% | 76.81% |
| 2011-12-31 | 7.57 | 7.54 | 0.26 | 0.00% | 3.50% | 0.25 | 0.00% | 3.28% | 0.40 | 0.00% | 5.30% | 6.66 | 0.00% | 87.92% |