国君资管君得益三个月持有混合A

(952013)公募FOF
1.5683 -0.20%-0.0031
单位净值 [2021-10-21]
1.8563
累计净值 [2021-10-21]
  • 最近一月:-0.60%
  • 最近一季:-1.80%
  • 最近半年:7.54%
  • 今年以来:5.93%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:11.99%
  • 成立日期:2020-11-16
  • 基金经理:高琛 李少君
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:非限定性
  • 管理公司:国泰君安资管
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2021-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001054 工银新金融股票A 3.15% 6807.29 22076.04 -1634.49 (-1.19%)
2 001605 国富沪港深成长精选股票 2.35% 5811.17 16480.47 新增
3 000136 民生加银策略精选混合A 2.34% 3203.29 16388.05 新增
4 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 2.13% 6262.93 14967.77 0.00 (-0.24%)
5 161606 融通行业景气混合A 2.02% 4814.81 14189.26 0.00 (-0.08%)
6 001990 中欧数据挖掘混合A 2.02% 6345.58 14161.44 新增
7 001186 富国文体健康股票A 2.01% 5606.86 14129.29 0.00 (-0.19%)
8 002980 华夏创新前沿股票 1.97% 4774.47 13822.10 新增
9 100020 富国天益价值混合A 1.94% 4588.38 13603.63 0.00 (-0.29%)
10 000595 嘉实泰和混合 1.92% 2718.02 13484.10 新增
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季报日期:  2021-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000305 中银中高等级A 2.84% 19174.49 20094.87 0.00 (新增)
2 001054 工银新金融股票A 1.96% 5172.80 13837.24 0.00 (新增)
3 161606 融通行业景气混合A 1.94% 4814.81 13693.33 0.00 (新增)
4 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.89% 6262.93 13323.13 0.00 (新增)
5 001186 富国文体健康股票A 1.82% 5606.86 12884.57 0.00 (新增)
6 001736 圆信永丰优加生活 1.78% 4034.56 12575.74 0.00 (新增)
7 002624 广发优企精选混合A 1.76% 4781.31 12439.06 0.00 (新增)
8 002593 富国美丽中国混合A 1.76% 4374.91 12450.98 0.00 (新增)
9 519002 华安安信消费混合 1.65% 3214.59 11685.02 0.00 (新增)
10 100020 富国天益价值混合A 1.65% 4588.38 11680.64 0.00 (新增)
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