国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A

季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003293	易方达科瑞混合	6.21%	4504.09	8395.17	428.98 (0.07%)
2	519002	华安安信消费混合A	6.07%	1927.65	8207.94	134.62 (-0.14%)
3	001736	圆信永丰优加生活	5.66%	2516.23	7659.16	0.00 (-0.36%)
4	014156	国泰君安中证500指数增强C	5.08%	7514.33	6869.60	0.00 (-0.41%)
5	550002	中信保诚精萃成长混合A	4.69%	8235.61	6342.24	0.00 (-0.01%)
6	519133	海富通改革驱动混合	4.46%	2980.46	6036.02	480.00 (0.48%)
7	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	3.70%	1394.87	5006.19	0.00 (0.02%)
8	001955	中欧养老混合A	3.38%	1555.51	4566.67	0.00 (-0.09%)
9	163822	中银主题策略混合A	3.01%	1074.09	4066.49	0.00 (0.08%)
10	952004	国泰君安君得明混合	2.97%	1947.71	4021.64	0.00 (-0.14%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003293	易方达科瑞混合	6.21%	4504.09	8395.17		428.98 (0.07%)
2	519002	华安安信消费混合A	6.07%	1927.65	8207.94		134.62 (-0.14%)
3	001736	圆信永丰优加生活	5.66%	2516.23	7659.16		0.00 (-0.36%)
4	014156	国泰君安中证500指数增强C	5.08%	7514.33	6869.60		0.00 (-0.41%)
5	550002	中信保诚精萃成长混合A	4.69%	8235.61	6342.24		0.00 (-0.01%)
6	519133	海富通改革驱动混合	4.46%	2980.46	6036.02		480.00 (0.48%)
7	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	3.70%	1394.87	5006.19		0.00 (0.02%)
8	001955	中欧养老混合A	3.38%	1555.51	4566.67		0.00 (-0.09%)
9	163822	中银主题策略混合A	3.01%	1074.09	4066.49		0.00 (0.08%)
10	952004	国泰君安君得明混合	2.97%	1947.71	4021.64		0.00 (-0.14%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003293	易方达科瑞混合	6.28%	4933.07	9602.22	0.00 (-0.19%)
2	519002	华安安信消费混合A	5.93%	2062.27	9067.80	0.00 (-0.35%)
3	001736	圆信永丰优加生活	5.30%	2516.23	8100.00	0.00 (-0.51%)
4	519133	海富通改革驱动混合	4.94%	3460.46	7557.98	0.00 (-0.22%)
5	550002	中信保诚精萃成长混合A	4.68%	8235.61	7155.92	817.76 (0.17%)
6	014156	国泰君安中证500指数增强C	4.67%	7514.33	7149.89	-1271.59 (-1.02%)
7	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	3.72%	1394.87	5685.49	0.00 (-0.27%)
8	001955	中欧养老混合A	3.29%	1555.51	5031.61	0.00 (-0.10%)
9	163822	中银主题策略混合A	3.09%	1074.09	4723.83	0.00 (-0.46%)
10	952004	国泰君安君得明混合	2.83%	1947.71	4334.25	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003293	易方达科瑞混合	6.28%	4933.07	9602.22		0.00 (-0.19%)
2	519002	华安安信消费混合A	5.93%	2062.27	9067.80		0.00 (-0.35%)
3	001736	圆信永丰优加生活	5.30%	2516.23	8100.00		0.00 (-0.51%)
4	519133	海富通改革驱动混合	4.94%	3460.46	7557.98		0.00 (-0.22%)
5	550002	中信保诚精萃成长混合A	4.68%	8235.61	7155.92		817.76 (0.17%)
6	014156	国泰君安中证500指数增强C	4.67%	7514.33	7149.89		-1271.59 (-1.02%)
7	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	3.72%	1394.87	5685.49		0.00 (-0.27%)
8	001955	中欧养老混合A	3.29%	1555.51	5031.61		0.00 (-0.10%)
9	163822	中银主题策略混合A	3.09%	1074.09	4723.83		0.00 (-0.46%)
10	952004	国泰君安君得明混合	2.83%	1947.71	4334.25		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003293	易方达科瑞混合	6.09%	4933.07	10207.50	0.00 (-0.41%)
2	519002	华安安信消费混合A	5.58%	2062.27	9354.46	716.11 (1.57%)
3	550002	中信保诚精萃成长混合A	4.85%	9053.37	8117.25	0.00 (-0.28%)
4	001736	圆信永丰优加生活	4.79%	2516.23	8017.97	0.00 (-0.40%)
5	519133	海富通改革驱动混合	4.72%	3460.46	7911.64	0.00 (-0.20%)
6	110013	易方达科翔混合	4.02%	1413.25	6741.19	0.00 (-0.11%)
7	014156	国泰君安中证500指数增强C	3.65%	6242.74	6106.03	-2887.79 (-1.87%)
8	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	3.45%	1394.87	5777.56	0.00 (-0.32%)
9	001955	中欧养老混合A	3.19%	1555.51	5342.55	0.00 (-0.48%)
10	163822	中银主题策略混合A	2.63%	1074.09	4411.28	0.00 (-0.22%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003293	易方达科瑞混合	6.09%	4933.07	10207.50		0.00 (-0.41%)
2	519002	华安安信消费混合A	5.58%	2062.27	9354.46		716.11 (1.57%)
3	550002	中信保诚精萃成长混合A	4.85%	9053.37	8117.25		0.00 (-0.28%)
4	001736	圆信永丰优加生活	4.79%	2516.23	8017.97		0.00 (-0.40%)
5	519133	海富通改革驱动混合	4.72%	3460.46	7911.64		0.00 (-0.20%)
6	110013	易方达科翔混合	4.02%	1413.25	6741.19		0.00 (-0.11%)
7	014156	国泰君安中证500指数增强C	3.65%	6242.74	6106.03		-2887.79 (-1.87%)
8	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	3.45%	1394.87	5777.56		0.00 (-0.32%)
9	001955	中欧养老混合A	3.19%	1555.51	5342.55		0.00 (-0.48%)
10	163822	中银主题策略混合A	2.63%	1074.09	4411.28		0.00 (-0.22%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519002	华安安信消费混合A	7.15%	2778.38	12077.62	0.00 (-0.15%)
2	003293	易方达科瑞混合	5.68%	4933.07	9607.15	0.00 (-0.19%)
3	001410	信澳新能源产业股票	4.57%	2038.19	7730.86	0.00 (0.01%)
4	550002	中信保诚精萃成长混合A	4.57%	9053.37	7729.76	0.00 (-0.04%)
5	519133	海富通改革驱动混合	4.52%	3460.46	7641.72	493.94 (1.15%)
6	001736	圆信永丰优加生活	4.39%	2516.23	7424.14	0.00 (-0.18%)
7	110013	易方达科翔混合	3.91%	1413.25	6615.41	0.00 (-0.17%)
8	001054	工银新金融股票A	3.29%	2077.30	5565.09	962.86 (1.48%)
9	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	3.13%	1394.87	5282.38	0.00 (-0.09%)
10	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.76%	2029.41	4672.51	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519002	华安安信消费混合A	7.15%	2778.38	12077.62		0.00 (-0.15%)
2	003293	易方达科瑞混合	5.68%	4933.07	9607.15		0.00 (-0.19%)
3	001410	信澳新能源产业股票	4.57%	2038.19	7730.86		0.00 (0.01%)
4	550002	中信保诚精萃成长混合A	4.57%	9053.37	7729.76		0.00 (-0.04%)
5	519133	海富通改革驱动混合	4.52%	3460.46	7641.72		493.94 (1.15%)
6	001736	圆信永丰优加生活	4.39%	2516.23	7424.14		0.00 (-0.18%)
7	110013	易方达科翔混合	3.91%	1413.25	6615.41		0.00 (-0.17%)
8	001054	工银新金融股票A	3.29%	2077.30	5565.09		962.86 (1.48%)
9	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	3.13%	1394.87	5282.38		0.00 (-0.09%)
10	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.76%	2029.41	4672.51		新增

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季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519002	华安安信消费混合A	7.00%	2778.38	12183.20	436.21 (0.50%)
2	519133	海富通改革驱动混合	5.67%	3954.40	9864.64	0.00 (-0.41%)
3	003293	易方达科瑞混合	5.49%	4933.07	9547.46	0.00 (-0.52%)
4	001054	工银新金融股票A	4.77%	3040.16	8293.55	0.00 (-0.24%)
5	519003	海富通收益增长混合	4.63%	3475.45	8052.62	0.00 (-0.42%)
6	001410	信澳新能源产业股票	4.58%	2038.19	7967.29	0.00 (0.11%)
7	550002	中信保诚精萃成长混合A	4.53%	9053.37	7887.29	0.00 (-0.17%)
8	001736	圆信永丰优加生活	4.21%	2516.23	7332.30	0.00 (-0.36%)
9	110013	易方达科翔混合	3.74%	1413.25	6505.17	300.60 (0.45%)
10	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	3.04%	1394.87	5285.17	1010.99 (1.78%)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519002	华安安信消费混合A	7.00%	2778.38	12183.20		436.21 (0.50%)
2	519133	海富通改革驱动混合	5.67%	3954.40	9864.64		0.00 (-0.41%)
3	003293	易方达科瑞混合	5.49%	4933.07	9547.46		0.00 (-0.52%)
4	001054	工银新金融股票A	4.77%	3040.16	8293.55		0.00 (-0.24%)
5	519003	海富通收益增长混合	4.63%	3475.45	8052.62		0.00 (-0.42%)
6	001410	信澳新能源产业股票	4.58%	2038.19	7967.29		0.00 (0.11%)
7	550002	中信保诚精萃成长混合A	4.53%	9053.37	7887.29		0.00 (-0.17%)
8	001736	圆信永丰优加生活	4.21%	2516.23	7332.30		0.00 (-0.36%)
9	110013	易方达科翔混合	3.74%	1413.25	6505.17		300.60 (0.45%)
10	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	3.04%	1394.87	5285.17		1010.99 (1.78%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519002	华安安信消费混合A	7.50%	3214.59	15500.73	0.00 (-3.19%)
2	519133	海富通改革驱动混合	5.26%	3954.40	10871.82	779.79 (-1.61%)
3	003293	易方达科瑞混合	4.97%	4933.07	10267.69	新增
4	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.82%	2405.86	9955.45	398.19 (-1.33%)
5	001410	信澳新能源产业股票	4.69%	2038.19	9687.52	新增
6	001054	工银新金融股票A	4.53%	3040.16	9357.61	3767.13 (1.66%)
7	550002	中信保诚精萃成长混合A	4.36%	9053.37	9009.01	新增
8	519003	海富通收益增长混合	4.21%	3475.45	8699.06	新增
9	110013	易方达科翔混合	4.19%	1713.85	8663.50	新增
10	001736	圆信永丰优加生活	3.85%	2516.23	7953.31	1518.33 (-0.09%)

季报日期: 2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519002	华安安信消费混合A	7.50%	3214.59	15500.73		0.00 (-3.19%)
2	519133	海富通改革驱动混合	5.26%	3954.40	10871.82		779.79 (-1.61%)
3	003293	易方达科瑞混合	4.97%	4933.07	10267.69		新增
4	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.82%	2405.86	9955.45		398.19 (-1.33%)
5	001410	信澳新能源产业股票	4.69%	2038.19	9687.52		新增
6	001054	工银新金融股票A	4.53%	3040.16	9357.61		3767.13 (1.66%)
7	550002	中信保诚精萃成长混合A	4.36%	9053.37	9009.01		新增
8	519003	海富通收益增长混合	4.21%	3475.45	8699.06		新增
9	110013	易方达科翔混合	4.19%	1713.85	8663.50		新增
10	001736	圆信永丰优加生活	3.85%	2516.23	7953.31		1518.33 (-0.09%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001054	工银新金融股票A	6.19%	6807.29	22436.83	0.00 (-3.04%)
2	519002	华安安信消费混合A	4.31%	3214.59	15622.89	0.00 (-2.44%)
3	001990	中欧数据挖掘混合A	4.09%	6345.58	14834.07	0.00 (-2.07%)
4	001736	圆信永丰优加生活	3.76%	4034.56	13636.83	0.00 (-1.87%)
5	519133	海富通改革驱动混合	3.65%	4734.18	13213.11	0.00 (-1.79%)
6	002593	富国美丽中国混合A	3.63%	4374.91	13168.46	0.00 (-1.75%)
7	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	3.59%	5634.86	13022.15	0.00 (-1.77%)
8	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	3.49%	2804.05	12643.48	0.00 (-1.81%)
9	001126	摩根卓越制造股票A	3.32%	6351.91	12022.27	517.38 (-1.51%)
10	450003	国富潜力组合混合A	3.14%	6463.16	11394.55	0.00 (-1.40%)

季报日期: 2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001054	工银新金融股票A	6.19%	6807.29	22436.83		0.00 (-3.04%)
2	519002	华安安信消费混合A	4.31%	3214.59	15622.89		0.00 (-2.44%)
3	001990	中欧数据挖掘混合A	4.09%	6345.58	14834.07		0.00 (-2.07%)
4	001736	圆信永丰优加生活	3.76%	4034.56	13636.83		0.00 (-1.87%)
5	519133	海富通改革驱动混合	3.65%	4734.18	13213.11		0.00 (-1.79%)
6	002593	富国美丽中国混合A	3.63%	4374.91	13168.46		0.00 (-1.75%)
7	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	3.59%	5634.86	13022.15		0.00 (-1.77%)
8	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	3.49%	2804.05	12643.48		0.00 (-1.81%)
9	001126	摩根卓越制造股票A	3.32%	6351.91	12022.27		517.38 (-1.51%)
10	450003	国富潜力组合混合A	3.14%	6463.16	11394.55		0.00 (-1.40%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001054	工银新金融股票A	3.15%	6807.29	22076.04	-1634.49 (-1.19%)
2	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.35%	5811.17	16480.47	新增
3	000136	民生加银策略精选混合A	2.34%	3203.29	16388.05	新增
4	004450	嘉实前沿科技沪港深股票	2.13%	6262.93	14967.77	0.00 (-0.24%)
5	001990	中欧数据挖掘混合A	2.02%	6345.58	14161.44	新增
6	161606	融通行业景气混合A	2.02%	4814.81	14189.26	0.00 (-0.08%)
7	001186	富国文体健康股票A	2.01%	5606.86	14129.29	0.00 (-0.19%)
8	002980	华夏创新前沿股票	1.97%	4774.47	13822.10	新增
9	100020	富国天益价值混合A	1.94%	4588.38	13603.63	0.00 (-0.29%)
10	000595	嘉实泰和混合	1.92%	2718.02	13484.10	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001054	工银新金融股票A	3.15%	6807.29	22076.04		-1634.49 (-1.19%)
2	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.35%	5811.17	16480.47		新增
3	000136	民生加银策略精选混合A	2.34%	3203.29	16388.05		新增
4	004450	嘉实前沿科技沪港深股票	2.13%	6262.93	14967.77		0.00 (-0.24%)
5	001990	中欧数据挖掘混合A	2.02%	6345.58	14161.44		新增
6	161606	融通行业景气混合A	2.02%	4814.81	14189.26		0.00 (-0.08%)
7	001186	富国文体健康股票A	2.01%	5606.86	14129.29		0.00 (-0.19%)
8	002980	华夏创新前沿股票	1.97%	4774.47	13822.10		新增
9	100020	富国天益价值混合A	1.94%	4588.38	13603.63		0.00 (-0.29%)
10	000595	嘉实泰和混合	1.92%	2718.02	13484.10		新增

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季报日期:  2021-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000305	中银中高等级债券A	2.84%	19174.49	20094.87	0.00 (新增)
2	001054	工银新金融股票A	1.96%	5172.80	13837.24	0.00 (新增)
3	161606	融通行业景气混合A	1.94%	4814.81	13693.33	0.00 (新增)
4	004450	嘉实前沿科技沪港深股票	1.89%	6262.93	13323.13	0.00 (新增)
5	001186	富国文体健康股票A	1.82%	5606.86	12884.57	0.00 (新增)
6	001736	圆信永丰优加生活	1.78%	4034.56	12575.74	0.00 (新增)
7	002593	富国美丽中国混合A	1.76%	4374.91	12450.98	0.00 (新增)
8	002624	广发优企精选混合A	1.76%	4781.31	12439.06	0.00 (新增)
9	100020	富国天益价值混合A	1.65%	4588.38	11680.64	0.00 (新增)
10	519002	华安安信消费混合A	1.65%	3214.59	11685.02	0.00 (新增)

季报日期: 2021-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000305	中银中高等级债券A	2.84%	19174.49	20094.87		0.00 (新增)
2	001054	工银新金融股票A	1.96%	5172.80	13837.24		0.00 (新增)
3	161606	融通行业景气混合A	1.94%	4814.81	13693.33		0.00 (新增)
4	004450	嘉实前沿科技沪港深股票	1.89%	6262.93	13323.13		0.00 (新增)
5	001186	富国文体健康股票A	1.82%	5606.86	12884.57		0.00 (新增)
6	001736	圆信永丰优加生活	1.78%	4034.56	12575.74		0.00 (新增)
7	002593	富国美丽中国混合A	1.76%	4374.91	12450.98		0.00 (新增)
8	002624	广发优企精选混合A	1.76%	4781.31	12439.06		0.00 (新增)
9	100020	富国天益价值混合A	1.65%	4588.38	11680.64		0.00 (新增)
10	519002	华安安信消费混合A	1.65%	3214.59	11685.02		0.00 (新增)

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