国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A

(952013)公募FOF
1.2957 1.65%+0.0213
单位净值 [2022-11-15]
1.5837
累计净值 [2022-11-15]
  • 最近一月:0.58%
  • 最近一季:-6.89%
  • 最近半年:2.81%
  • 今年以来:-19.17%
  • 最近一年:-18.54%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-7.48%
  • 成立日期:2020-11-16
  • 基金经理:李少君 高琛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:10.89亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:20.81亿元
  • 投资风格:非限定性
  • 管理公司:国泰君安资管
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 519002 华安安信消费混合A 7.00% 2778.38 12183.20 436.21 (0.50%)
2 519133 海富通改革驱动混合 5.67% 3954.40 9864.64 0.00 (-0.41%)
3 003293 易方达科瑞混合 5.49% 4933.07 9547.46 0.00 (-0.52%)
4 001054 工银新金融股票A 4.77% 3040.16 8293.55 0.00 (-0.24%)
5 519003 海富通收益增长混合 4.63% 3475.45 8052.62 0.00 (-0.42%)
6 001410 信澳新能源产业股票 4.58% 2038.19 7967.29 0.00 (0.11%)
7 550002 中信保诚精萃成长混合A 4.53% 9053.37 7887.29 0.00 (-0.17%)
8 001736 圆信永丰优加生活 4.21% 2516.23 7332.30 0.00 (-0.36%)
9 110013 易方达科翔混合 3.74% 1413.25 6505.17 300.60 (0.45%)
10 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 3.04% 1394.87 5285.17 1010.99 (1.78%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2022-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 519002 华安安信消费混合A 7.50% 3214.59 15500.73 0.00 (-3.19%)
2 519133 海富通改革驱动混合 5.26% 3954.40 10871.82 779.79 (-1.61%)
3 003293 易方达科瑞混合 4.97% 4933.07 10267.69 新增
4 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.82% 2405.86 9955.45 398.19 (-1.33%)
5 001410 信澳新能源产业股票 4.69% 2038.19 9687.52 新增
6 001054 工银新金融股票A 4.53% 3040.16 9357.61 3767.13 (1.66%)
7 550002 中信保诚精萃成长混合A 4.36% 9053.37 9009.01 新增
8 519003 海富通收益增长混合 4.21% 3475.45 8699.06 新增
9 110013 易方达科翔混合 4.19% 1713.85 8663.50 新增
10 001736 圆信永丰优加生活 3.85% 2516.23 7953.31 1518.33 (-0.09%)
显示全部持仓明细>>