国泰君安君得益二号
(952013)公募FOF
1.5369
0.31%+0.0060
单位净值 [2026-04-20]
1.8249
累计净值 [2026-04-20]
1.5417
0.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.43%
- 最近一季：2.08%
- 最近半年：5.61%
- 今年以来：8.81%
- 最近一年：35.21%
- 最近两年：43.73%
- 最近三年：17.56%
- 成立以来：96.71%
- 成立日期：2020-11-16
- 基金经理：高琛,郭圳滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.04亿元
- 投资风格：非限定性
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2017-12-26 |
| 2 | 0.14 | 2015-08-24 |
| 3 | 0.07 | 2015-03-25 |