嘉实增强信用定期债券
(000005)公募债券型
1.0199
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.5544
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：6.38%
- 最近三年：9.84%
- 成立以来：71.00%
- 成立日期：2013-03-08
- 基金经理：吴翠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009500 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.010500 | 2025-03-21 |
| 3 | 0.005500 | 2024-12-20 |
| 4 | 0.007300 | 2024-09-24 |
| 5 | 0.011000 | 2024-06-26 |
| 6 | 0.008500 | 2024-03-25 |
| 7 | 0.008400 | 2023-12-25 |
| 8 | 0.009400 | 2023-09-25 |
| 9 | 0.009700 | 2023-06-27 |
| 10 | 0.005900 | 2023-03-23 |
| 11 | 0.008000 | 2022-12-23 |
| 12 | 0.013200 | 2022-09-26 |
| 13 | 0.008200 | 2022-06-23 |
| 14 | 0.009900 | 2022-03-23 |
| 15 | 0.011300 | 2022-01-05 |
| 16 | 0.009800 | 2021-09-27 |
| 17 | 0.005100 | 2021-06-24 |
| 18 | 0.004000 | 2021-03-23 |
| 19 | 0.002500 | 2020-09-23 |
| 20 | 0.026800 | 2020-06-23 |
| 21 | 0.019000 | 2020-03-24 |
| 22 | 0.018200 | 2019-12-24 |
| 23 | 0.017700 | 2019-09-25 |
| 24 | 0.015100 | 2019-06-25 |
| 25 | 0.022500 | 2019-03-25 |
| 26 | 0.013900 | 2018-12-25 |
| 27 | 0.015900 | 2018-09-26 |
| 28 | 0.008100 | 2018-06-26 |
| 29 | 0.007500 | 2018-03-23 |
| 30 | 0.003300 | 2017-12-25 |
| 31 | 0.018100 | 2017-09-25 |
| 32 | 0.002000 | 2017-06-23 |
| 33 | 0.005800 | 2017-03-23 |
| 34 | 0.011100 | 2016-12-23 |
| 35 | 0.010800 | 2016-09-27 |
| 36 | 0.012600 | 2016-06-27 |
| 37 | 0.011200 | 2016-03-23 |
| 38 | 0.017700 | 2015-12-23 |
| 39 | 0.009000 | 2015-09-23 |
| 40 | 0.050000 | 2015-06-24 |
| 41 | 0.020200 | 2015-03-25 |
| 42 | 0.021200 | 2014-12-24 |
| 43 | 0.011100 | 2014-09-24 |