嘉实增强信用定期债券

(000005)公募债券型
1.0230 ---0.0000
单位净值 [2021-05-07]
1.3980
累计净值 [2021-05-07]
       
净值估算 [2021-05-07   ]
  • 最近一月:0.49%
  • 最近一季:1.09%
  • 最近半年:2.29%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:0.22%
  • 最近两年:10.65%
  • 最近三年:16.89%
  • 成立以来:46.58%
  • 成立日期:2013-03-08
  • 基金经理:刘宁
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.64亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.77亿元
  • 投资风格:普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司:嘉实基金管理有限公司
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.026800 2020-06-23
2 0.019000 2020-03-24
3 0.018200 2019-12-24
4 0.017700 2019-09-25
5 0.015100 2019-06-25
6 0.022500 2019-03-25
7 0.013900 2018-12-25
8 0.015900 2018-09-26
9 0.008100 2018-06-26
10 0.007500 2018-03-23
11 0.003300 2017-12-25
12 0.018100 2017-09-25
13 0.002000 2017-06-23
14 0.005800 2017-03-23
15 0.011100 2016-12-23
16 0.010800 2016-09-27
17 0.012600 2016-06-27
18 0.011200 2016-03-23
19 0.017700 2015-12-23
20 0.009000 2015-09-23
21 0.050000 2015-06-24
22 0.020200 2015-03-25
23 0.021200 2014-12-24
24 0.011100 2014-09-24