国投瑞银中高等级债券A
(000069)公募债券型
1.1450
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.6370
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.70%
- 最近一季:1.95%
- 最近半年:2.89%
- 今年以来:2.34%
- 最近一年:3.72%
- 最近两年:6.16%
- 最近三年:12.76%
- 成立以来:79.40%
- 成立日期:2013-05-14
- 基金经理:宋璐
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.20亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.22亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:国投瑞银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |