国投瑞银中高等级债券A
(000069)公募债券型
1.1410
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-22]
1.6330
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：2.23%
- 最近半年：2.99%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：3.54%
- 最近两年：6.17%
- 最近三年：12.68%
- 成立以来：78.77%
- 成立日期：2013-05-14
- 基金经理：宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.22亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国投瑞银
实时情况
| 国投瑞银中高等级债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生银行 | 5.50% | 328.45 | 3264.83 | 100.00% | --- |