国投瑞银中高等级债券A
(000069)公募债券型
1.1410
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-26]
1.6330
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：2.90%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：3.54%
- 最近两年：6.26%
- 最近三年：12.68%
- 成立以来：78.77%
- 成立日期：2013-05-14
- 基金经理：宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.22亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国投瑞银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-10 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-07 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-10 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-28 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书（2023年6月第1次更新） |
| 2023-06-28 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金（国投瑞银中高等级债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-28 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书(2023年6月第1次更新) |
| 2023-06-09 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |