国投瑞银中高等级债券A
(000069)公募债券型
1.1534
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-11-25]
1.7019
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：3.53%
- 最近一年：5.03%
- 最近两年：8.84%
- 最近三年：11.20%
- 成立以来：89.76%
- 成立日期：2013-05-14
- 基金经理：宋璐 李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国投瑞银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-12 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-10-27 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-27 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-17 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-10 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-29 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-11 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-10 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-01 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金（国投瑞银中高等级债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-01 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书（2025年7月第1次更新） |
| 2025-06-27 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金（国投瑞银中高等级债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-27 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-27 | 关于国投瑞银中高等级债券型证券投资基金调低管理费率、托管费率并修改法律文件的公告 |