国投瑞银增利宝货币A
(000868)公募货币型
0.2994
每万份收益 [2025-11-23]
1.1070%
7日年化 [2025-11-23]
- 成立日期：2014-11-13
- 基金经理：颜文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-11-23 | 0.2994 | 1.107% |
| 2025-11-22 | 0.2994 | 1.108% |
| 2025-11-21 | 0.2999 | 1.108% |
| 2025-11-20 | 0.3008 | 1.109% |
| 2025-11-19 | 0.3037 | 1.109% |
| 2025-11-18 | 0.3048 | 1.109% |
| 2025-11-17 | 0.3034 | 1.108% |
| 2025-11-16 | 0.3004 | 1.109% |
| 2025-11-15 | 0.3004 | 1.111% |
| 2025-11-14 | 0.3008 | 1.113% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银增利宝货币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 57.74亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 65.05亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 77.46亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 89.85亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 99.00亿份 | 1988896 |
基金经理
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颜文浩 上任时间：2014-12-04
颜文浩先生:中国籍,英国莱斯特大学金融经济学硕士,2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年10月30日起担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014年12月4日起兼任国投瑞银增 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 国投瑞银增利宝货币市场基金招募说明书（2025年11月第1次更新） |
| 2025-11-20 | 国投瑞银增利宝货币市场基金托管协议 |
| 2025-11-20 | 国投瑞银增利宝货币市场基金基金合同 |
| 2025-11-20 | 国投瑞银增利宝货币市场基金E类基金份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-11-20 | 关于国投瑞银增利宝货币市场基金增加E类基金份额并修改法律文件的公告 |
| 2025-10-27 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 国投瑞银增利宝货币市场基金2025年第三季度报告 |
| 2025-08-29 | 国投瑞银增利宝货币市场基金2025年中期报告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银增利宝货币市场基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银增利宝货币市场基金（国投瑞银增利宝货币A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银增利宝货币市场基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
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| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银增利宝货币市场基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-26 | 国投瑞银增利宝货币市场基金（国投瑞银增利宝货币A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-26 | 国投瑞银增利宝货币市场基金招募说明书（2025年3月第1次更新） |
| 2025-03-22 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理变更公告 |
| 2025-02-20 | 国投瑞银增利宝货币市场基金A类基金份额调整大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务限制的公告 |