华夏亚债中国指数A

(001021)公募债券型指数型
1.1740 0.17%+0.0020
单位净值 [2020-11-25]
1.3860
累计净值 [2020-11-25]
       
净值估算 [2020-11-25   ]
  • 最近一月:0.09%
  • 最近一季:-0.17%
  • 最近半年:-1.27%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:1.84%
  • 最近两年:7.94%
  • 最近三年:14.82%
  • 成立以来:41.11%
  • 成立日期:2011-05-25
  • 基金经理:张海静
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    84.67亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    100.34亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:华夏基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-11-25 1.1740 1.3860 0.17%
2020-11-24 1.1720 1.3840 -0.09%
2020-11-23 1.1730 1.3850 0.17%
2020-11-20 1.1710 1.3830 0.09%
2020-11-19 1.1700 1.3820 -0.17%
2020-11-18 1.1720 1.3840 -0.09%
2020-11-17 1.1730 1.3850 ---
2020-11-16 1.1730 1.3850 ---
2020-11-13 1.1730 1.3850 -0.09%
2020-11-12 1.1740 1.3860 -0.09%
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风险雷达暂无测评

业绩分析 更多>>

更新日期:2020-11-25

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华夏亚债中国指数A 0.17% 0.09% -0.17% -1.27% 1.84% 1.04%
同类型排名 329/2984 864/2984 2321/2984 2869/2984 1885/2984 2077/2984
上证指数 1.88% 3.81% 0.51% 14.21% 17.94% 11.56%
深证成指 1.24% 5.90% 1.73% 17.68% 44.41% 33.28%
沪深300 1.62% 5.42% 4.59% 20.18% 29.20% 21.43%
股票型 0.16% 3.17% 0.76% 16.57% 32.53% 24.95%
混合型 0.08% 2.82% 1.53% 14.29% 33.04% 26.52%
债券型 -0.00% 0.00% 0.09% 1.20% 3.93% 2.89%
QDII -0.08% 4.24% -1.29% 4.12% -0.86% -5.68%
另类投资 -1.58% -2.23% -3.44% 0.61% 5.12% 4.23%
ETF 0.12% 3.11% 0.19% 44.30% 20.93% 16.24%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.52% 0.78% 2.02% 1.75%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 84.67亿份 未公布
2020-06-30 100.10亿份 92573
2020-03-31 83.34亿份 未公布
2019-12-31 65.98亿份 3197
2019-09-30 41.67亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多
姓名 张海静 任职时间 2020-01-06
张海静,经济学硕士,已取得基金从业资格。2007年7月至2012年11月,曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理等。2012年11月至2016年2月,曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理等。2016年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经理助理、投资经理等。自2019年3月7日起至2020年6月23日任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年3月7日起任华夏稳定双利债券型证券投资 展开∨ 收起∧