华夏亚债中国指数A

(001021)公募债券型指数型
1.1890 ---0.0000
单位净值 [2021-03-04]
1.4010
累计净值 [2021-03-04]
       
净值估算 [2021-03-04   ]
  • 最近一月:0.17%
  • 最近一季:1.11%
  • 最近半年:1.54%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:-0.58%
  • 最近两年:7.94%
  • 最近三年:14.64%
  • 成立以来:42.92%
  • 成立日期:2011-05-25
  • 基金经理:刘薇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    65.03亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    77.86亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:华夏基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-03-04 1.1890 1.4010 0.00%
2021-03-03 1.1890 1.4010 -0.08%
2021-03-02 1.1900 1.4020 0.08%
2021-03-01 1.1890 1.4010 0.17%
2021-02-26 1.1870 1.3990 0.00%
2021-02-25 1.1870 1.3990 -0.08%
2021-02-24 1.1880 1.4000 0.00%
2021-02-23 1.1880 1.4000 0.08%
2021-02-22 1.1870 1.3990 -0.08%
2021-02-19 1.1880 1.4000 0.17%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-03-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华夏亚债中国指数A 0.17% 0.00% 1.28% 1.62% -0.27% 0.34%
同类型排名 340/3103 2457/3103 666/3103 685/3103 2887/3103 1340/3103
上证指数 -2.50% 1.32% 2.88% 10.36% 23.30% 2.26%
深证成指 -3.13% -1.11% 6.65% 15.11% 35.30% 2.67%
沪深300 -3.19% 0.02% 6.94% 18.12% 37.53% 3.98%
股票型 -3.43% -3.02% 5.83% 10.00% 27.98% 0.20%
混合型 -3.03% -3.35% 6.98% 10.18% 27.95% 0.07%
债券型 -0.17% 0.13% 0.99% 1.37% 2.67% 0.14%
FOF -2.02% -2.23% 4.25% 5.37% 9.53% -0.14%
QDII -1.97% -0.55% 8.31% 11.01% 19.73% 4.08%
另类投资 -2.12% -2.94% -0.54% -3.12% 3.81% -3.08%
ETF -3.21% -2.37% 2.00% 6.42% 17.61% -1.04%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.59% 0.91% 1.98% 0.37%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 65.03亿份 未公布
2020-09-30 84.67亿份 未公布
2020-06-30 100.10亿份 92573
2020-03-31 83.34亿份 未公布
2019-12-31 65.98亿份 3197
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

刘薇 上任时间:2021-01-27

刘薇女士,管理学硕士。2013年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。2021年1月27日任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月27日任华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月27日任华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-02-08 华夏基金管理有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
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2021-02-01 亚债中国债券指数基金(华夏亚债中国指数A)基金产品资料概要更新
2021-01-29 华夏基金管理有限公司关于调整亚债中国债券指数基金基金经理的公告
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2021-01-21 亚债中国债券指数基金2020年第4季度报告
2021-01-20 华夏基金管理有限公司关于终止部分代销机构办理本公司旗下基金销售业务的公告
2020-11-20 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告
2020-11-03 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告
2020-10-27 亚债中国债券指数基金2020年第3季度报告
2020-10-27 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2020年第3季度报告提示性公告
2020-09-30 亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)2020年9月30日公告
2020-09-02 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2020-08-29 亚债中国债券指数基金2020年半年度报告
2020-08-29 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28 亚债中国债券指数基金(华夏亚债中国指数A)基金产品资料概要
2020-07-20 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-07-20 亚债中国债券指数基金2020年第2季度报告
2020-06-29 亚债中国债券指数基金第四次分红公告
2020-05-20 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增渤海银行股份有限公司为代销机构的公告