华夏亚债中国指数A

(001021)公募债券型指数型
1.1740 0.17%+0.0020
单位净值 [2020-11-25]
1.3860
累计净值 [2020-11-25]
       
净值估算 [2020-11-25   ]
  • 最近一月:0.09%
  • 最近一季:-0.17%
  • 最近半年:-1.27%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:1.84%
  • 最近两年:7.94%
  • 最近三年:14.82%
  • 成立以来:41.11%
  • 成立日期:2011-05-25
  • 基金经理:张海静
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    84.67亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    100.34亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:华夏基金管理有限公司
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.055000 2020-07-01
2 0.052000 2020-03-06
3 0.075000 2014-11-17
4 0.030000 2013-03-20