华夏亚债中国指数A
(001021)公募债券型指数型
1.2944
-0.05%-0.0008
单位净值 [2026-06-08]
1.6829
累计净值 [2026-06-08]
1.2938
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：6.91%
- 最近三年：12.52%
- 成立以来：78.66%
- 成立日期：2011-05-25
- 基金经理：刘薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：84.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：111.41亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-12-19 |
| 2 | 0.04 | 2024-12-13 |
| 3 | 0.06 | 2023-11-21 |
| 4 | 0.07 | 2023-06-28 |
| 5 | 0.06 | 2020-07-01 |
| 6 | 0.05 | 2020-03-06 |
| 7 | 0.07 | 2014-11-17 |
| 8 | 0.03 | 2013-03-20 |