华夏亚债中国指数A
(001021)公募债券型指数型
1.2584
0.15%+0.0019
单位净值 [2024-05-07]
1.5909
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.43%
- 最近一季:1.60%
- 最近半年:3.87%
- 今年以来:2.74%
- 最近一年:5.41%
- 最近两年:9.06%
- 最近三年:14.76%
- 成立以来:66.35%
- 成立日期:2011-05-25
- 基金经理:刘薇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:84.45亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:130.40亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:华夏
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.055000 | 2023-11-21 |
2 | 0.065500 | 2023-06-28 |
3 | 0.055000 | 2020-07-01 |
4 | 0.052000 | 2020-03-06 |
5 | 0.075000 | 2014-11-17 |
6 | 0.030000 | 2013-03-20 |