华夏亚债中国指数A

(001021)公募债券型指数型
1.1980 0.08%+0.0010
单位净值 [2021-04-09]
1.4100
累计净值 [2021-04-09]
       
净值估算 [2021-04-09   ]
  • 最近一月:0.59%
  • 最近一季:0.76%
  • 最近半年:1.96%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:-1.55%
  • 最近两年:7.94%
  • 最近三年:13.90%
  • 成立以来:44.00%
  • 成立日期:2011-05-25
  • 基金经理:刘薇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:65.03亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:77.86亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:华夏基金管理有限公司
发表日期 标题
2021-03-30 亚债中国债券指数基金2020年年度报告
2021-03-30 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-29 华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号-指数基金指引》修订旗下部分公募基金基金合同的公告
2021-03-29 亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)2021年3月29日公告
2021-03-29 亚债中国债券指数基金基金合同
2021-03-29 亚债中国债券指数基金(华夏亚债中国指数A)基金产品资料概要更新
2021-02-08 华夏基金管理有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2021-02-01 亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)2021年2月1日公告
2021-02-01 亚债中国债券指数基金(华夏亚债中国指数A)基金产品资料概要更新
2021-01-29 华夏基金管理有限公司关于调整亚债中国债券指数基金基金经理的公告
2021-01-21 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告
2021-01-21 亚债中国债券指数基金2020年第4季度报告
2021-01-20 华夏基金管理有限公司关于终止部分代销机构办理本公司旗下基金销售业务的公告
2020-11-20 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告
2020-11-03 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告
2020-10-27 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2020年第3季度报告提示性公告
2020-10-27 亚债中国债券指数基金2020年第3季度报告
2020-09-30 亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)2020年9月30日公告
2020-09-02 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2020-08-29 亚债中国债券指数基金2020年半年度报告