华夏亚债中国指数A

(001021)公募债券型指数型
1.1730 -0.09%-0.0010
单位净值 [2020-10-23]
1.3850
累计净值 [2020-10-23]
       
净值估算 [2020-10-23   ]
  • 最近一月:-0.17%
  • 最近一季:-0.93%
  • 最近半年:-2.76%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:2.24%
  • 最近两年:7.94%
  • 最近三年:13.70%
  • 成立以来:40.99%
  • 成立日期:2011-05-25
  • 基金经理:张海静
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    100.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    125.48亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:华夏
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据