华夏亚债中国指数A
(001021)公募债券型指数型
1.1900
-0.25%-0.0030
单位净值 [2021-01-15]
1.4020
累计净值 [2021-01-15]
净值估算 [2021-01-15 ]
- 最近一月:0.93%
- 最近一季:1.71%
- 最近半年:0.59%
- 今年以来:0.00%
- 最近一年:2.01%
- 最近两年:7.94%
- 最近三年:15.97%
- 成立以来:43.04%
- 成立日期:2011-05-25
- 基金经理:张海静
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额
- 申购状态:可以申购
- 最新规模
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:华夏基金管理有限公司
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |