华夏亚债中国指数A
(001021)公募债券型指数型
1.1980
0.08%+0.0010
单位净值 [2021-04-09]
1.4100
累计净值 [2021-04-09]
净值估算 [2021-04-09 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：-1.55%
- 最近两年：7.94%
- 最近三年：13.90%
- 成立以来：44.00%
- 成立日期：2011-05-25
- 基金经理：刘薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：65.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：77.86亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华夏基金管理有限公司
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||