华夏亚债中国指数A
(001021)公募债券型指数型
1.1900
-0.25%-0.0030
单位净值 [2021-01-15]
1.4020
累计净值 [2021-01-15]
净值估算 [2021-01-15 ]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：7.94%
- 最近三年：15.97%
- 成立以来：43.04%
- 成立日期：2011-05-25
- 基金经理：张海静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：84.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：100.34亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华夏基金管理有限公司
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||