华夏亚债中国指数A
(001021)公募债券型指数型
1.1730
-0.09%-0.0010
单位净值 [2020-10-23]
1.3850
累计净值 [2020-10-23]
净值估算 [2020-10-23 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.93%
- 最近半年：-2.76%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：7.94%
- 最近三年：13.70%
- 成立以来：40.99%
- 成立日期：2011-05-25
- 基金经理：张海静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：100.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：125.48亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华夏
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||