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 华夏亚债中国债券指数A(001021) 数据日期:2020-01-20
  
最新净值:1.274
累计净值:1.379
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:华夏基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2011-05-25基金经理:张海静 投资风格:纯债型
最新份额:46.62亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金拆分情况
公告日期拆分日期拆分前净值拆分后净值拆分比例