华夏亚债中国指数A
(001021)公募债券型指数型
1.1750
---0.0000
单位净值 [2020-09-22]
1.3870
累计净值 [2020-09-22]
净值估算 [2020-09-23 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-0.87%
- 最近半年：-3.44%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：10.94%
- 最近三年：13.80%
- 成立以来：41.23%
- 成立日期：2011-05-25
- 基金经理：张海静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：100.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：125.48亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华夏
历史净值
净值明细