华夏亚债中国指数A

(001021)公募债券型指数型
1.1750 ---0.0000
单位净值 [2020-09-22]
1.3870
累计净值 [2020-09-22]
       
净值估算 [2020-09-23   ]
  • 最近一月:-0.34%
  • 最近一季:-0.87%
  • 最近半年:-3.44%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:2.09%
  • 最近两年:10.94%
  • 最近三年:13.80%
  • 成立以来:41.23%
  • 成立日期:2011-05-25
  • 基金经理:张海静
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:100.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:125.48亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:华夏
历史净值
净值明细