华夏亚债中国指数A

(001021)公募债券型指数型
1.1740 0.17%+0.0020
单位净值 [2020-11-25]
1.3860
累计净值 [2020-11-25]
       
净值估算 [2020-11-25   ]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：-0.17%
  • 最近半年：-1.27%
  • 今年以来：0.01%
  • 最近一年：1.84%
  • 最近两年：7.94%
  • 最近三年：14.82%
  • 成立以来：41.11%
  • 成立日期：2011-05-25
  • 基金经理：张海静
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额
    ：    84.67亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模
    ：    100.34亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：华夏基金管理有限公司
净值走势
净值明细