国投瑞银新价值混合
(001169)公募混合型
0.9870
-0.10%-0.0010
单位净值 [2018-03-15]
1.0410
累计净值 [2018-03-15]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：1.33%
- 最近一季：-3.05%
- 最近半年：-5.73%
- 今年以来：-3.33%
- 最近一年：-3.80%
- 最近两年：-0.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.99%
- 成立日期：2015-04-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-03-15 | 0.9870 | 1.0410 | -0.10% |
| 2018-03-14 | 0.9880 | 1.0420 | 0.41% |
| 2018-03-13 | 0.9840 | 1.0380 | -0.10% |
| 2018-03-12 | 0.9850 | 1.0390 | 0.31% |
| 2018-03-09 | 0.9820 | 1.0360 | 0.10% |
| 2018-03-08 | 0.9810 | 1.0350 | 0.10% |
| 2018-03-07 | 0.9800 | 1.0340 | -0.20% |
| 2018-03-06 | 0.9820 | 1.0360 | 0.20% |
| 2018-03-05 | 0.9800 | 1.0340 | 0.00% |
| 2018-03-02 | 0.9800 | 1.0340 | -0.10% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2018-03-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银新价值混合 | 0.10% | 0.19% | 0.98% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 831/1310 | 655/1310 | 1005/1310 | 101/1310 | 841/1310 | 839/1310 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 0.15亿份 | 928 |
| 2017-09-30 | 2.45亿份 | 未公布 |
| 2017-06-30 | 4.24亿份 | 1137 |
| 2017-03-31 | 4.82亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2019-08-03 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2018-06-11 | 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金剩余财产分配公告 |
| 2018-06-02 | 国投瑞银基金管理有限公司基金经理宋璐恢复履行职务的公告 |
| 2018-05-09 | 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
| 2018-04-20 | 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告 |
| 2018-03-27 | 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 |
| 2018-03-15 | 关于国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金清算期停止办理申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2018-03-15 | 关于国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2018-03-07 | 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第三次提示性公告 |
| 2018-02-14 | 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2018-02-13 | 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2018-02-12 | 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会的公告 |
| 2018-02-07 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2018-02-03 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2018-02-02 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2018-02-01 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2018-01-30 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2018-01-20 | 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2017年第4季度报告 |
| 2018-01-18 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金赎回费率优惠活动延期的公告 |
| 2018-01-11 | 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金分红公告 |