嘉实稳祥纯债债券A
(002549)公募债券型
1.1520
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.3968
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：5.41%
- 最近三年：8.22%
- 成立以来：41.65%
- 成立日期：2016-03-18
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.1520 | 1.3968 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.1519 | 1.3967 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.1514 | 1.3962 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.1511 | 1.3959 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.1509 | 1.3957 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1508 | 1.3956 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.1509 | 1.3957 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.1511 | 1.3959 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.1512 | 1.3960 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1511 | 1.3959 | -0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳祥纯债债券A | 0.05% | 0.12% | 0.29% | 0.73% | 2.55% | 1.33% |
| 同类型排名 | 3474/7357 | 2554/7357 | 1995/7357 | 2733/7357 | 3114/7357 | 2247/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.47亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.96亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.21亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.87亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 11.29亿份 | 27040 |
基金经理
更多
王亚洲 上任时间：2016-11-04
王亚洲先生:硕士,曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部任研究员。具有基金从业资格,中国国籍。2015年7月9日至今任嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金经理。2016年11月4日起任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月29日起任嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日起任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日至2018年4 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-08 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年04月08日更新) |
| 2025-04-08 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-08 | 嘉实基金管理有限公司嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-08 | 关于嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金降低C类基金份额销售服务费率、增加E类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |