金元顺安沣楹债券
(003135)公募债券型- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：5.82%
- 今年以来：6.39%
- 最近一年：6.36%
- 最近两年：7.50%
- 最近三年：6.83%
- 成立以来：33.28%
- 成立日期：2016-09-22
- 基金经理：周博洋 韩辰尧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金元顺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1538 | 1.3208 | 0.16% |
| 2025-12-03 | 1.1520 | 1.3190 | -0.06% |
| 2025-12-02 | 1.1527 | 1.3197 | -0.20% |
| 2025-12-01 | 1.1550 | 1.3220 | 0.24% |
| 2025-11-28 | 1.1522 | 1.3192 | 0.35% |
| 2025-11-27 | 1.1482 | 1.3152 | -0.08% |
| 2025-11-26 | 1.1491 | 1.3161 | 0.10% |
| 2025-11-25 | 1.1479 | 1.3149 | 0.36% |
| 2025-11-24 | 1.1438 | 1.3108 | 0.04% |
| 2025-11-21 | 1.1434 | 1.3104 | -0.71% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金元顺安沣楹债券 | 0.49% | -0.24% | 1.87% | 5.82% | 6.36% | 6.39% |
| 同类型排名 | 61/6823 | 4514/6823 | 260/6823 | 328/6823 | 476/6823 | 413/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.32亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.43亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.16亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.20亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 7.20亿份 | 324 |
周博洋 上任时间：2018-01-26
周博洋先生:拟任金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理,现任金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金和金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,兰卡斯特大学理学硕士。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司助理分析师,上海证券有限责任公司项目经理。2014年8月加入金元顺安基金管理有限公司。具有基金从业资格。 展开∨ 收起∧
韩辰尧 上任时间：2023-03-21
韩辰尧先生:中国,硕士,现任金元顺安价值增长混合型证券投资基金和金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,香港中文大学工商管理硕士。曾任都邦财产保险股份有限公司交易员、行业研究员和基金投资经理,昆仑健康保险股份有限公司股票投资部门负责人,太平资产管理股份有限公司事业部负责人,合众资产管理股份有限公司权益投资部门负责人。2022年05月加入金元顺安基金管理有限公司。2023年3月1日任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-01 | 金元顺安基金管理有限公司关于更新旗下证券投资基金招募说明书与基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-11-01 | 金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-01 | 金元顺安沣楹债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年11月1日更新） |
| 2025-10-28 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 金元顺安沣楹债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-08-28 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加华泰证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-07-21 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 金元顺安沣楹债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-05-28 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加江苏银行股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-04-22 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 金元顺安沣楹债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-31 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 金元顺安沣楹债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-04 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加华创证券有限责任公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-01-22 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 金元顺安沣楹债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-02 | 金元顺安基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-11-02 | 金元顺安基金管理有限公司关于更新旗下证券投资基金招募说明书与基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-11-02 | 金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-02 | 金元顺安沣楹债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年11月02日更新） |