兴银长富一年定开债
(003627)公募债券型
1.0278
0.05%+0.0005
单位净值 [2017-12-22]
1.0278
累计净值 [2017-12-22]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：2.68%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.76%
- 成立日期：2016-12-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2017-12-22 | 1.0278 | 1.0278 | 0.05% |
| 2017-12-21 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% |
| 2017-12-20 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% |
| 2017-12-19 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% |
| 2017-12-18 | 1.0273 | 1.0273 | 0.02% |
| 2017-12-15 | 1.0271 | 0.0000 | 0.17% |
| 2017-12-08 | 1.0254 | 0.0000 | 0.18% |
| 2017-12-01 | 1.0236 | 1.0236 | 0.07% |
| 2017-11-24 | 1.0229 | 1.0229 | 0.05% |
| 2017-11-17 | 1.0224 | 1.0224 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2017-12-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银长富一年定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2017-12-31 | 0.61亿份 | 159 |
| 2017-09-30 | 2.08亿份 | 未公布 |
| 2017-06-30 | 2.08亿份 | 912 |
| 2017-03-31 | 2.08亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-03-30 | 兴银长富一年定期开放债券型证券投资基金2017年年度报告 |
| 2018-03-09 | 兴银长富一年定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2018-01-04 | 关于旗下基金参与交通银行费率优惠活动并开通定期定额投资的公告 |
| 2017-12-27 | 兴银长富一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2017-12-19 | 关于旗下部分基金新增中信建投证券为代销机构并开通定期定额投资及部分基金参与费率优惠的公告 |
| 2017-12-14 | 兴银长富一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2017-10-26 | 兴银长富一年定期开放债券型证券投资基金2017年第3季度报告 |
| 2017-09-28 | 关于旗下部分基金参与华福证券费率优惠活动的公告 |
| 2017-08-29 | 兴银长富一年定期开放债券型证券投资基金2017年半年度报告 |
| 2017-08-26 | 关于旗下部分基金在陆金所资管开通定期定额投资业务并参加定投费率优惠活动的公告 |
| 2017-08-11 | 关于旗下部分基金新增申万宏源证券、申万宏源西部证券为代销机构并开通定期定额投资的公告 |
| 2017-07-29 | 兴银基金管理有限责任公司兴银长富一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2017年第1号) |
| 2017-07-21 | 兴银长富一年定期开放债券型证券投资基金2017年第2季度报告 |
| 2017-04-22 | 关于兴银丰盈灵活配置、兴银长富参与交通银行费率优惠活动的公告 |
| 2017-04-21 | 兴银长富一年定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告 |
| 2017-03-30 | 兴银基金管理有限责任公司关于旗下基金更名事宜的公告 |
| 2016-12-17 | 华福长富一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2016-12-09 | 华福长富一年定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2016-12-06 | 华福长富一年定期开放债券型证券投资基金延长募集期限的公告 |
| 2016-11-30 | 关于旗下华福长富新增交通银行为代销机构的公告 |