中金金利A
(003811)公募债券型- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：5.14%
- 最近三年：6.53%
- 成立以来：30.38%
- 成立日期：2016-12-13
- 基金经理：李亚寅 闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0896 | 1.2781 | 0.13% |
| 2025-10-20 | 1.0882 | 1.2767 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0881 | 1.2766 | -0.05% |
| 2025-10-16 | 1.0886 | 1.2771 | -0.06% |
| 2025-10-15 | 1.0893 | 1.2778 | 0.06% |
| 2025-10-14 | 1.0886 | 1.2771 | -0.12% |
| 2025-10-13 | 1.0899 | 1.2784 | -0.02% |
| 2025-10-10 | 1.0901 | 1.2786 | -0.11% |
| 2025-10-09 | 1.0913 | 1.2798 | 0.10% |
| 2025-09-30 | 1.0902 | 1.2787 | 0.11% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金金利A | -0.16% | 0.02% | 0.31% | 1.72% | 2.83% | 1.48% |
| 同类型排名 | 5852/6919 | 5919/6919 | 1740/6919 | 1388/6919 | 1921/6919 | 1964/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 18.90亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 18.90亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 18.90亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.10亿份 | 203 |
闫雯雯 上任时间：2021-01-25
闫雯雯女士:工商管理硕士。历任泰康资产管理有限责任公司国际投资部信用研究员、信用评估部信用研究员,长期专注于债券信用研究;现任中金基金管理有限公司固定收益部副总经理,信用研究员、基金经理。具备12年的固定收益相关从业经历,对基础设施、不动产等行业有深入研究,建立了较为完整的信用分析方法和完善的行业研究体系。2020年6月8日担任中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月25日担任中金金利债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
李亚寅 上任时间：2024-08-07
李亚寅女士:中国国籍,硕士,多年固定收益相关从业经验。历任中信建投证券股份有限公司固定收益部投资风控经理;恒泰证券股份有限公司资产管理部固定收益投资经理、投资总监。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2022年5月13日至今担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年5月15日至今担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-16 | 关于中金金利债券型证券投资基金暂停大额申购（包括转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-08-29 | 中金金利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中金金利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 中金金利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中金金利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-20 | 中金金利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-20 | 中金金利债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第4号） |
| 2024-10-25 | 中金金利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-20 | 中金金利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-20 | 中金金利债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第3号） |
| 2024-09-20 | 中金金利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金金利债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-07 | 中金金利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-08-07 | 中金金利债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-08-07 | 中金金利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |