中金金利A
(003811)公募债券型- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：5.11%
- 最近三年：7.55%
- 成立以来：30.62%
- 成立日期：2016-12-13
- 基金经理：李亚寅 闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0916 | 1.2801 | 0.12% |
| 2025-12-04 | 1.0903 | 1.2788 | -0.10% |
| 2025-12-03 | 1.0914 | 1.2799 | -0.06% |
| 2025-12-02 | 1.0920 | 1.2805 | -0.06% |
| 2025-12-01 | 1.0927 | 1.2812 | 0.05% |
| 2025-11-28 | 1.0922 | 1.2807 | 0.09% |
| 2025-11-27 | 1.0912 | 1.2797 | -0.08% |
| 2025-11-26 | 1.0921 | 1.2806 | -0.13% |
| 2025-11-25 | 1.0935 | 1.2820 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0935 | 1.2820 | 0.01% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金金利A | -0.08% | -0.23% | 0.29% | 1.29% | 2.46% | 1.68% |
| 同类型排名 | 4117/6823 | 4424/6823 | 2501/6823 | 1417/6823 | 1705/6823 | 1945/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 18.90亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 18.90亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 18.90亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.10亿份 | 203 |
闫雯雯 上任时间：2021-01-25
闫雯雯女士:工商管理硕士。历任泰康资产管理有限责任公司国际投资部信用研究员、信用评估部信用研究员,长期专注于债券信用研究;现任中金基金管理有限公司固定收益部副总经理,信用研究员、基金经理。具备12年的固定收益相关从业经历,对基础设施、不动产等行业有深入研究,建立了较为完整的信用分析方法和完善的行业研究体系。2020年6月8日担任中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月25日担任中金金利债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
李亚寅 上任时间：2024-08-07
李亚寅女士:中国国籍,硕士,多年固定收益相关从业经验。历任中信建投证券股份有限公司固定收益部投资风控经理;恒泰证券股份有限公司资产管理部固定收益投资经理、投资总监。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2022年5月13日至今担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年5月15日至今担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 中金金利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-16 | 关于中金金利债券型证券投资基金暂停大额申购（包括转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-08-29 | 中金金利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中金金利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 中金金利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中金金利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-20 | 中金金利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-20 | 中金金利债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第4号） |
| 2024-10-25 | 中金金利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-20 | 中金金利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-20 | 中金金利债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第3号） |
| 2024-09-20 | 中金金利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金金利债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-07 | 中金金利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |