金元顺安桉盛债券A
(004093)公募债券型- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：6.14%
- 今年以来：6.78%
- 最近一年：6.02%
- 最近两年：8.59%
- 最近三年：6.74%
- 成立以来：19.08%
- 成立日期：2017-03-30
- 基金经理：郭建新 韩辰尧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金元顺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0489 | 1.1886 | -0.04% |
| 2025-12-17 | 1.0493 | 1.1890 | 0.08% |
| 2025-12-16 | 1.0485 | 1.1882 | -0.15% |
| 2025-12-15 | 1.0501 | 1.1898 | 0.01% |
| 2025-12-12 | 1.0500 | 1.1897 | 0.09% |
| 2025-12-11 | 1.0491 | 1.1888 | -0.02% |
| 2025-12-10 | 1.0493 | 1.1890 | -0.01% |
| 2025-12-09 | 1.0494 | 1.1891 | -0.05% |
| 2025-12-08 | 1.0499 | 1.1896 | 0.01% |
| 2025-12-05 | 1.0498 | 1.1895 | 0.08% |
更新日期：2025-12-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金元顺安桉盛债券A | -0.02% | -0.04% | 0.40% | 6.14% | 6.02% | 6.78% |
| 同类型排名 | 5637/6935 | 3321/6935 | 2862/6935 | 298/6935 | 484/6935 | 411/6935 |
| 债券型 | 0.04% | -0.12% | 0.38% | 1.08% | 2.12% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.07% | -0.28% | 1.27% | 17.56% | 15.56% | 15.77% |
| 上证指数 | 0.13% | -1.56% | 1.22% | 14.44% | 14.67% | 15.71% |
| 深成指 | -0.62% | -0.12% | -0.08% | 28.40% | 23.44% | 25.45% |
| 股票型 | -0.23% | -0.82% | -0.84% | 19.71% | 18.81% | 22.99% |
| 混合型 | -0.08% | 0.12% | -0.78% | 18.69% | 21.84% | 23.48% |
| FOF | 0.04% | -0.39% | -1.04% | 13.79% | 14.38% | 16.85% |
| QDII | -1.49% | -3.75% | -9.48% | 5.98% | 23.83% | 23.81% |
| 另类投资 | 2.47% | 7.64% | 18.09% | 23.57% | 48.73% | 49.62% |
| ETF | -0.31% | -1.10% | -0.84% | 20.35% | 18.07% | 64.08% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 0.60% | 1.31% | 1.23% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2025-06-30 | 0.41亿份 | 214 |
| 2025-03-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 11.65亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 11.65亿份 | 未公布 |
郭建新 上任时间：2017-04-05
郭建新先生:西南财经大学经济学硕士。曾任河北银行股份有限公司资金运营中心债券交易经理。2016年9月加入金元顺安基金管理有限公司。曾任职金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
韩辰尧 上任时间：2025-11-27
韩辰尧先生:中国,硕士,现任金元顺安价值增长混合型证券投资基金和金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,香港中文大学工商管理硕士。曾任都邦财产保险股份有限公司交易员、行业研究员和基金投资经理,昆仑健康保险股份有限公司股票投资部门负责人,太平资产管理股份有限公司事业部负责人,合众资产管理股份有限公司权益投资部门负责人。2022年05月加入金元顺安基金管理有限公司。2023年3月1日任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 金元顺安桉盛债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-28 | 金元顺安桉盛债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年11月28日更新） |
| 2025-11-28 | 金元顺安基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书与基金产品资料概要提示性公告 |
| 2025-11-28 | 金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-11-08 | 金元顺安桉盛债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-08 | 金元顺安桉盛债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年11月8日更新） |
| 2025-11-08 | 金元顺安基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书与基金产品资料概要提示性公告 |
| 2025-11-08 | 金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-11-06 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加北京加和基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-11-01 | 金元顺安基金管理有限公司关于更新旗下证券投资基金招募说明书与基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-11-01 | 金元顺安桉盛债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-01 | 金元顺安桉盛债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年11月1日更新） |
| 2025-10-28 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 金元顺安桉盛债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 关于金元顺安桉盛债券型证券投资基金在部分代销机构开展赎回费率优惠活动的公告 |
| 2025-10-27 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加浙商银行股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-10-27 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加广发证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-10-27 | 关于金元顺安桉盛债券型证券投资基金在部分代销机构开展赎回费率优惠活动的公告 |
| 2025-10-23 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加兴业银行股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-07-21 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2025年第二季度报告提示性公告 |