民生加银睿通3个月定开债
(005425)公募债券型
1.0020
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.1864
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：3.74%
- 最近三年：6.13%
- 成立以来：19.45%
- 成立日期：2019-01-30
- 基金经理：张玓 郑雅洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||